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BILAN COGEMAT 2018 Siren 420578056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	110093		110093	110093
Constructions	34588	30655	3933	5990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23569	23044	524	1539
Autres immobilisations corporelles	149758	115341	34417	13971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	28165		28165	28165
TOTAL (I)	347368	170136	177232	159857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	494317		494317	451747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097876	57002	1040874	1144909
Autres créances	847915		847915	644424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159143		159143	62830
Charges constatées d’avance	42012		42012	47038
TOTAL (II)	2641263	57002	2584261	2350947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2988630	227137	2761493	2510804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	495689		435077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38054		60613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671244		633190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493677		455705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45266		46266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938320		849203	
Dettes fiscales et sociales	570924		500490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42062		25950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2090250		1877614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761493		2510804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523804	422125	945929	200100
Production vendue biens				
Production vendue services	4738171		4738171	4164438
Chiffres d’affaires nets	5261975	422125	5684100	4364538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246443	157473
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5930543	4522011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			688347	146500
Variation de stock (marchandises)			-42569	79777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3705457	2855366
Impôts, taxes et versements assimilés			69441	55806
Salaires et traitements			871743	792388
Charges sociales			569228	517519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11707	20424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3705	3453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4200	69172
Total des charges d’exploitation (II) 			5881258	4540404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49285	-18393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16148	16666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16148	16666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16148	-16666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33136	-35059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17718		1807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114000		170250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131718		172057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118702		66281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118702		66722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13016		105335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8098		9663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6062261		4694068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6024207		4633455	
BENEFICE OU PERTE	38054		60613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	476340		298271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095		
Total Immobilisations corporelles		319875		29083
Total Immobilisations financières		28265		
Total Général		349235		29083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30950	318008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28265
Total Général			30950	347368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188283	11707	30950	169041
AMORTISSEMENTS Total Général	189378	11707	30950	170136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53297	3705		57002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53297	3705		57002
TOTAL GENERAL	53297	3705		57002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28165		28165	
Clients douteux ou litigieux	89738		89738	
Autres créances clients	1008138	1008138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82775	82775		
T. V. A.	147468	147468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296384	296384		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321288	321288		
Charges constatées d’avance	42012	42012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2015968	1898065	117903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243677	243677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	938320	938320		
Personnel et comptes rattachés	57733	57733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121105	121105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349098	349098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42988	42988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45266	45266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42062	42062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090250	2090250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel