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BILAN COGEMAT 2015 Siren 420578056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1095	1095		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	144680	22502	122178	125226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23569	16730	6838	9717
Autres immobilisations corporelles	165781	120995	44787	97410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	27804		27804	27804
TOTAL (I)	365529	161322	204207	260257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490517		490517	531195
Avances et acomptes versés sur commandes	22629		22629	6287
Clients et comptes rattachés	1314984	52359	1262625	1783840
Autres créances	547061		547061	635388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95541		95541	42786
Charges constatées d’avance	12076		12076	5742
TOTAL (II)	2482807	52359	2430448	3005239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2848337	213682	2634655	3265496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	312304		363414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49812		-51110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499616		449804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515713		472374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24236		54168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987684		1444912	
Dettes fiscales et sociales	561140		779709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46266		64530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2135039		2815692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2634655		3265496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1902293		2611524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303807	469200	773007	444702
Production vendue biens				
Production vendue services	3929407	7988	3937395	4657610
Chiffres d’affaires nets	4233214	477188	4710402	5102312
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121292	88017
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4831695	5190329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358330	265590
Variation de stock (marchandises)			40678	-54646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2902935	3459442
Impôts, taxes et versements assimilés			57640	75793
Salaires et traitements			775354	822103
Charges sociales			463145	562477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29105	49430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44589	2220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56922	44000
Total des charges d’exploitation (II) 			4728699	5226411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102996	-36082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19587	19703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19587	19703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19587	-19703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83409	-55785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2655		5158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60500		77000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63155		82158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71414		46587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30618		33687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102031		80274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38877		1884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5280		-2790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4894849		5272488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4845037		5323598	
BENEFICE OU PERTE	49812		-51110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			210213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			72980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095		
Total Immobilisations corporelles		380668		1172
Total Immobilisations financières		27904		2500
Total Général		409667		3672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47810	334030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30404
Total Général			47810	365529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095			1095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148314	29105	17192	160227
AMORTISSEMENTS Total Général	149409	29105	17192	161322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8967	44589	1197	52359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8967	44589	1197	52359
TOTAL GENERAL	8967	44589	1197	52359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44589	1197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	27804			
Clients douteux ou litigieux	80429			
Autres créances clients	1234555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39919			
T. V. A.	124622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135784			
Charges constatées d’avance	12076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1904425	1763673	140752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225713	225713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	290000	100000	190000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	987684	987684		
Personnel et comptes rattachés	48149	48149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84786	84786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406616	388106	18510	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21588	21588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46266	46266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110803	1902293	208510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361567		408713	
Location, charges locatives et de copropriété	283127		406688	
Personnel extérieur à l’entreprise	643654		719032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38776		38579	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1575811		1886429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2902935		3459442	
Taxe professionnelle	12350		8584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45290		67209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57640		75793	
Montant de la TVA. collectée	796623		933290	
Total TVA. déductible sur biens et services	641452		849626	
Effectif moyen du personnel	22		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	22		23