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BILAN CASTAGNA DI VALLERUSTIE 2020 Siren 420510497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11293	7477	3816	5142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989316	638483	350833	423614
Autres immobilisations corporelles	394065	295373	98692	130640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1395673	941332	454341	560396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288393		288393	79564
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63497		63497	22426
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4801		4801	4337
Clients et comptes rattachés	311063		311063	320352
Autres créances	225822		225822	141142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57368	534	56834	57018
Disponibilités	2314310		2314310	2198304
Charges constatées d’avance	3819		3819	3898
TOTAL (II)	3269073	534	3268539	2827040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664746	941866	3722880	3387436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73439		73439	
Report à nouveau	1209085		736209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194555		472876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493849		1299294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	545856		602933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1297464		1052430	
Dettes fiscales et sociales	125878		172946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259833		259833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229031		2088142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3722880		3387436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2229031		2088142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1850284		1850284	2008350
Production vendue services	18139		18139	20229
Chiffres d’affaires nets	1868424		1868424	2028579
				
Production stockée			41071	12204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79	
Autres produits				38
Total des produits d’exploitation (I)			1909573	2040821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1119807	941778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-208830	-33830
Autres achats et charges externes			400247	365047
Impôts, taxes et versements assimilés			1921	3248
Salaires et traitements			179207	79674
Charges sociales			28710	3858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132086	115927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	137
Total des charges d’exploitation (II) 			1653180	1475840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256393	564981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			350	139
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350	139
Dotations financières sur amortissements et provisions			534	350
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			534	350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184	-211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256210	564770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1282		41454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1282		54990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3644		3130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3644		3130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2362		51860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59293		143754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1911206		2095950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716651		1623074	
BENEFICE OU PERTE	194555		472876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10293		1000
Total Immobilisations corporelles		1358350		25030
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1369643		26030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1383381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				1395673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5151	2326		7477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804096	129760		933856
AMORTISSEMENTS Total Général	809247	132086		941332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350	534	350	534
Total Provisions pour dépréciation	350	534	350	534
TOTAL GENERAL	350	534	350	534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		534	350	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311063	311063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices	109287	109287		
T. V. A.	107437	107437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1859	1859		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7079	7079		
Charges constatées d’avance	3819	3819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541704	541704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1297464	1297464		
Personnel et comptes rattachés	45044	45044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55481	55481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1470	1470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23882	23882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545856	545856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259833	259833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229031	2229031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel