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BILAN CASTAGNA DI VALLERUSTIE 2018 Siren 420510497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5123	3832	1291	2038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875825	487384	388441	472265
Autres immobilisations corporelles	330962	229604	101357	89392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1211910	720820	491089	563695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45733		45733	33347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10222		10222	17511
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4952		4952	1643
Clients et comptes rattachés	432309		432309	524871
Autres créances	223482		223482	145033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57368	139	57228	57368
Disponibilités	2120606		2120606	1285797
Charges constatées d’avance	303		303	
TOTAL (II)	2894976	139	2894837	2065569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4106886	720960	3385926	2629264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73439		73439	
Report à nouveau	312393		61947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	423817		250446	
Subventions d’investissement	8336		16671	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834754		419273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	746798		885989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382242		952003	
Dettes fiscales et sociales	162300		112167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	259833		259833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2551172		2209992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3385926		2629264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	746798			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1967065	27506	1994571	1809881
Production vendue services	73935		73935	9592
Chiffres d’affaires nets	2041000	27506	2068506	1819473
				
Production stockée			-7289	230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	97
Total des produits d’exploitation (I)			2061219	1819799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059152	1027815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12387	1363
Autres achats et charges externes			447831	463819
Impôts, taxes et versements assimilés			2861	1244
Salaires et traitements			33254	
Charges sociales			2885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102317	90191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1636024	1584433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425195	235367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139	344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425056	235710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9251		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13336		8336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22587		33336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18055		18600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23825		18600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1239		14735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2083805		1853479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659989		1603033	
BENEFICE OU PERTE	423817		250446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5123		
Total Immobilisations corporelles		1190140		51578
Total Immobilisations financières				
Total Général		1195263		51578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34931	1206787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34931	1211910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3085	747		3832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628483	101570	13064	716989
AMORTISSEMENTS Total Général	631568	102317	13064	720820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		139		139
Total Provisions pour dépréciation		139		139
TOTAL GENERAL		139		139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		139		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432309	432309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222592	222592		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891	891		
Charges constatées d’avance	303	303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656094	656094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382242	1382242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5961	5961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153239	153239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3100	3100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	746798	746798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259833	259833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2551172	2551172		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel