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BILAN CAPA 2017 Siren 420501223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5260	5260		
Fonds commercial	948000		948000	948000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8500	8500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44928	37278	7651	11482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14789		14789	14789
TOTAL (I)	1021557	51038	970520	974350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190520	7027	183493	204881
Avances et acomptes versés sur commandes	1852		1852	3638
Clients et comptes rattachés	19137		19137	17350
Autres créances	25114		25114	35119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6532		6532	7767
Charges constatées d’avance	2262		2262	3831
TOTAL (II)	245417	7027	238390	272586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1266975	58065	1208910	1246937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41000		41000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		4100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34489		75402	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37193		19087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116783		139589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650427		597682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168958		153296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13238	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207204		272846	
Dettes fiscales et sociales	65539		70220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092127		1107347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208910		1246937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586929		686036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83853		92217	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2095736		2095736	2135063
Production vendue biens				
Production vendue services	15733		15733	14010
Chiffres d’affaires nets	2111469		2111469	2149074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8189	8528
Autres produits			16	115
Total des produits d’exploitation (I)			2119674	2158716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1638816	1677331
Variation de stock (marchandises)			14361	31608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697	569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169287	149959
Impôts, taxes et versements assimilés			12261	16533
Salaires et traitements			146426	170383
Charges sociales			53086	72965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5227	5550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1305	1338
Total des charges d’exploitation (II) 			2048494	2126236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71180	32480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18155	24920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18155	24920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18155	-24920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53025	7561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23885	
Total des produits exceptionnels (VII)	853		23885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6801		8715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	698			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7499		8715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6646		15170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9185		3643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120526		2182601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2083333		2163514	
BENEFICE OU PERTE	37193		19087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8189		8528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		953260		
Total Immobilisations corporelles		54553		2094
Total Immobilisations financières		14869		
Total Général		1022682		2094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				953260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3219	53428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14869
Total Général			3219	1021557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5260			5260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43072	5925	3219	45778
AMORTISSEMENTS Total Général	48332	5925	3219	51038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7027		7027
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7027		7027
TOTAL GENERAL		7027		7027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7027		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14789	14789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12955			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9241			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1380			
Divers	1352			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187			
Charges constatées d’avance	2262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61303	61303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93362	93362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557065	51867	213351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207204	207204		
Personnel et comptes rattachés	30750	30750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21309	21309		
Impôts sur les bénéfices	2061	2061		
T.V.A.	2047	2047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9373	9373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168958	168958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092127	586929	213351	291847
Emprunts souscrits en cours d’exercice	591397			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			102	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4000			
Location, charges locatives et de copropriété	74874		75912	
Personnel extérieur à l’entreprise			500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39387		32588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51026		40959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169287		149959	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12261		16533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12261		16533	
Montant de la TVA. collectée	102025		104010	
Total TVA. déductible sur biens et services	105964		172383	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5