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BILAN CAP LOGISTIC 2021 Siren 420573933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	772792	688787	84005	80841
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317471	189644	127828	129646
Autres immobilisations corporelles	109680	98422	11258	14725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12976		12976	12976
Autres immobilisations financières	10803		10803	10815
TOTAL (I)	1223722	976853	246870	249003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74914		74914	47789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8217632	980290	7237342	7007064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4828337		4828337	3950660
Autres créances	597381		597381	476373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154010		154010	154010
Disponibilités	50955		50955	48155
Charges constatées d’avance	21872		21872	19080
TOTAL (II)	13945101	980290	12964811	11703131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15168824	1957142	13211681	11952134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2030040		2030040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457		18457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36504		36504	
Réserves statutaires ou contractuelles	269937		269937	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446781		457755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11550		-10973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813270		2801720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70973		84164	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70973		84164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41882		70760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4338062		4272432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4205904		3411426	
Dettes fiscales et sociales	408615		677005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1332976		634626	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10327438		9066250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13211681		11952134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10308912		824382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20660783	538030	21198813	19187582
Production vendue biens				
Production vendue services	2462229	65346	2527575	2220016
Chiffres d’affaires nets	23123012	603376	23726388	21407598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447978	105992
Autres produits			9546	9429
Total des produits d’exploitation (I)			24189985	21523019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21217631	18306552
Variation de stock (marchandises)			-319746	101317
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410357	317450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27125	9517
Autres achats et charges externes			946053	749148
Impôts, taxes et versements assimilés			67737	74136
Salaires et traitements			1208505	1137500
Charges sociales			352504	299583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48155	45526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219478	450257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	12
Total des charges d’exploitation (II) 			24123559	21490999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66425	32021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51644	7490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			151	179
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51795	7669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47731	46626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47731	46626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4063	-38957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70489	-6936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16557			
Total des produits exceptionnels (VII)	247190		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303961		4096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306129		4096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58938		-4037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24488970		21530747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24477420		21541720	
BENEFICE OU PERTE	11550		-10973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17374		461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1162905		46067
Total Immobilisations financières		23791		
Total Général		1186696		46067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9029	1199943
Prêts et immobilisations financières			12	
Total Immobilisations financières			12	23779
Total Général			9042	1223722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937693	48154	8996	976852
AMORTISSEMENTS Total Général	937693	48154	8996	976852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70973
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84164	3366	16557	70973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	890821	520072	430604	980289
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	890821	520072	430604	980289
TOTAL GENERAL	974985	523438	447161	1051262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219477	430604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		303961	16557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12976		12976	
Autres immobilisations financières	10803		10803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4828337	4828337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2056	2056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51524	51524		
T. V. A.	209149	209149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3280	3280		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331371	331371		
Charges constatées d’avance	21872	21872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5471370	5447590	23779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41868	23343	18525	
Emprunts et dettes financières divers	46470	46470		
Fournisseurs et comptes rattachés	4205904	4205904		
Personnel et comptes rattachés	143935	143935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97463	97463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155569	155569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11646	11646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4291591	4291591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1332975	1332975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10327438	10308912	18525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	47