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BILAN CAP LOGISTIC 2020 Siren 420573933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	753695	672854	80841	58564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306062	176416	129646	131123
Autres immobilisations corporelles	103149	88424	14725	23113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12976		12976	17802
Autres immobilisations financières	10815		10815	10599
TOTAL (I)	1186697	937694	249003	241202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47789		47789	57305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7897885	890821	7007064	7453106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3950660		3950660	4824249
Autres créances	476373		476373	757826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154010		154010	152500
Disponibilités	48155		48155	103006
Charges constatées d’avance	19080		19080	21029
TOTAL (II)	12593953	890821	11703131	13369023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13780650	1828515	11952134	13610226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2030040		2030040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457		18457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36504		32245	
Réserves statutaires ou contractuelles	269937		269937	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457755		376840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10973		85173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2801720		2812694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84164		80069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84164		80069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70760		84272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4272432		3689893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3411426		5336660	
Dettes fiscales et sociales	677005		397362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634626		1209278	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9066250		10717465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11952134		13610227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9024382		10670235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18725598	461983	19187582	20439954
Production vendue biens				
Production vendue services	2163270	56745	2220016	2335951
Chiffres d’affaires nets	20888869	518729	21407598	22775906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105992	199545
Autres produits			9428	9359
Total des produits d’exploitation (I)			21523019	22985661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18306552	20546368
Variation de stock (marchandises)			101316	-576953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			317449	283093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9516	-21693
Autres achats et charges externes			749148	832716
Impôts, taxes et versements assimilés			74136	62319
Salaires et traitements			1137500	1139392
Charges sociales			299583	307187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45526	64771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450257	225843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	10
Total des charges d’exploitation (II) 			21490998	22863056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32020	122605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7490	8891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7669	9148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46626	45951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46626	45951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38957	-36803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6936	85801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58		4672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58		7040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4095		4711	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4095		7668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4037		-628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21530746		23001850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21541720		22916677	
BENEFICE OU PERTE	-10973		85173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	461		22501	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1113387		57936
Total Immobilisations financières		28401		215
Total Général		1141789		58152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8419	1162905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4826	23791
Total Général			13245	1186696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900586	45526	8419	937693
AMORTISSEMENTS Total Général	900586	45526	8419	937693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80068	4095		84164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	546095	450257	105531	890821
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546095	450257	105531	890821
TOTAL GENERAL	626163	454353	105531	974985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450257	105531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12976		12976	
Autres immobilisations financières	10815		10815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3950660	3950660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108149	108149		
T. V. A.	90355	90355		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277610	277610		
Charges constatées d’avance	19080	19080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4469905	4446114	23791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70738	28870	41868	
Emprunts et dettes financières divers	46424	46424		
Fournisseurs et comptes rattachés	3411426	3411426		
Personnel et comptes rattachés	124201	124201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222545	222545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313840	313840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16418	16418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4226008	4226008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634626	634626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9066250	9024381	41868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel