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BILAN CAP LOGISTIC 2018 Siren 420573933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	716339	644926	71412	94768
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284500	127432	157068	124346
Autres immobilisations corporelles	98135	74207	23928	42557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12976		12976	4381
Autres immobilisations financières	12352		12352	12195
TOTAL (I)	1124304	846566	277738	278248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35612		35612	41043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7422248	497296	6924952	6812106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3932093		3932093	4463894
Autres créances	812717		812717	556485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152500		152500	152500
Disponibilités	1944		1944	3431
Charges constatées d’avance	20728		20728	18400
TOTAL (II)	12377844	497296	11880547	12047860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13502149	1343862	12158287	12326109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2030040		2030040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457		18457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29242		27900	
Réserves statutaires ou contractuelles	269937		269937	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319779		294279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60063		26842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2727520		2667456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75357		70861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75357		70861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389597		404129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3263170		3497527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4461113		4455338	
Dettes fiscales et sociales	351848		362490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	889679		868305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9355409		9587791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12158287		12326109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3263170			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19072851	19441668
Production vendue biens				
Production vendue services			2246705	2290437
Chiffres d’affaires nets			21319557	21732106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4438	10377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411967	233151
Autres produits			9789	15744
Total des produits d’exploitation (I)			21745754	21991380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18877179	18519155
Variation de stock (marchandises)			-71862	716026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271315	240163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5431	-2963
Autres achats et charges externes			745770	795917
Impôts, taxes et versements assimilés			73621	76790
Salaires et traitements			1046190	1027882
Charges sociales			267097	258855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76436	69408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			331038	124416
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21752	72743
Total des charges d’exploitation (II) 			21643970	21898397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101784	92983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8844	5387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			169	374
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9013	5762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49931	62042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49931	62042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40917	-56280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60866	36703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1968	
Total des produits exceptionnels (VII)	4095		1968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401		11829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4495			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4897		11829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-802		-9860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21758863		21999111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21698799		21972268	
BENEFICE OU PERTE	60063		26842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1031801		67174
Total Immobilisations financières		16576		8752
Total Général		1048378		75926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1098975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25328
Total Général				1124304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770129	76436		846566
AMORTISSEMENTS Total Général	770129	76436		846566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75357
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70861	4495		75357
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	538279	331038	372021	497296
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	538279	331038	372021	497296
TOTAL GENERAL	609141	335533	372021	572653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331038	372021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4495		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12976		12976	
Autres immobilisations financières	12352		12352	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3932093	3932093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202441	202441		
T. V. A.	181428	181428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427514	427514		
Charges constatées d’avance	20728	20728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4790868	4765539	25328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277703	277703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111893	42454	68826	612
Emprunts et dettes financières divers	56619	56619		
Fournisseurs et comptes rattachés	4461113	4461113		
Personnel et comptes rattachés	84273	84273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121000	121000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128474	128474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18100	18100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3206550	3206550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	889679	889679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9355409	9285970	68826	612
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel