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BILAN CAP LOGISTIC 2017 Siren 420573933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713948	619179	94768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219717	95371	124346	
Autres immobilisations corporelles	98135	55578	42557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4381		4381	
Autres immobilisations financières	12195		12195	
TOTAL (I)	1048378	770129	278248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41043		41043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7350386	538279	6812106	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4463894		4463894	
Autres créances	556485		556485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152500		152500	
Disponibilités	3431		3431	
Charges constatées d’avance	18400		18400	
TOTAL (II)	12586140	538279	12047861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13634518	1308409	12326109	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2030040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18457			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27900			
Réserves statutaires ou contractuelles	269937			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294279			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26842			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70861			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404129			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3497527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4455338			
Dettes fiscales et sociales	362490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868305			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9587791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12326109			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9518331			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275230			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19149642	292025	19441668	
Production vendue biens				
Production vendue services	2253117	37319	2290437	
Chiffres d’affaires nets	21402760	329345	21732106	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233151	
Autres produits			15744	
Total des produits d’exploitation (I)			21991380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18519155	
Variation de stock (marchandises)			716026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2963	
Autres achats et charges externes			795917	
Impôts, taxes et versements assimilés			76790	
Salaires et traitements			1027882	
Charges sociales			258855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72743	
Total des charges d’exploitation (II) 			21898397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			374	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62042	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1968			
Total des produits exceptionnels (VII)	1968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21999111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21972268			
BENEFICE OU PERTE	26842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		941728		90072
Total Immobilisations financières		12195		4381
Total Général		953923		94454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1031801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16576
Total Général				1048378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700721	69408		770129
AMORTISSEMENTS Total Général	700721	69408		770129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72830			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	552937	124416		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552937	124416		
TOTAL GENERAL	625767	124416		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4381			
Autres immobilisations financières	12195			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4463894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189879			
T. V. A.	149227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	727			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216650			
Charges constatées d’avance	18400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5055355	5038779	16576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275332	275332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128797	59337	62397	
Emprunts et dettes financières divers	55197	55197		
Fournisseurs et comptes rattachés	4455338	4455338		
Personnel et comptes rattachés	72340	72340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116599	116599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140730	140730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32820	32820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3442329	3442329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868305	868305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9587791	9518331	62397	7062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		43