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BILAN VERDUN QUINCAILLERIE BRICOLAGE DECORATION 2016 Siren 420471658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59455		59455	59455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9363	7768	1595	2093
Autres immobilisations corporelles	28012	22894	5118	6304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2674		2674	2674
TOTAL (I)	99504	30662	68843	70527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47248		47248	47362
Avances et acomptes versés sur commandes	363		363	400
Clients et comptes rattachés	7189		7189	9300
Autres créances	14623		14623	14928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15074		15074	15074
Disponibilités	3482		3482	9972
Charges constatées d’avance	1735		1735	1969
TOTAL (II)	89714		89714	99004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189219	30662	158557	169531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66234		65974	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14871		260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60163		75034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55660		59680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4700		4700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16532		12780	
Dettes fiscales et sociales	21501		17303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98394		94497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158557		169531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63172		46844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223685		223685	264285
Production vendue biens				
Production vendue services	31430		31430	29121
Chiffres d’affaires nets	255115		255115	293406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				700
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			255121	294121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136567	165653
Variation de stock (marchandises)			114	-2195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149	-197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54748	51466
Impôts, taxes et versements assimilés			2714	3458
Salaires et traitements			52502	52898
Charges sociales			17378	17399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3107	2718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	400
Total des charges d’exploitation (II) 			267935	291601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12814	2520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2341	2572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2341	2572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2057	-2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14871	260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255405		294433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270276		294172	
BENEFICE OU PERTE	-14871		260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59455		
Total Immobilisations corporelles		35952		1423
Total Immobilisations financières		2674		
Total Général		98082		1423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2674
Total Général				99504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27555	3107		30662
AMORTISSEMENTS Total Général	27555	3107		30662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2674			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10083			
Impôts sur les bénéfices	731			
T. V. A.	782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3026			
Charges constatées d’avance	1735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26222	23547	2674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55660	20438	35222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16532	16532		
Personnel et comptes rattachés	7837	7837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10666	10666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2998	2998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4700	4700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98394	63172	35222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8008			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	654		754	
Location, charges locatives et de copropriété	28648		25937	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3842		3917	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21605		20859	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54748		51466	
Taxe professionnelle	2001		1976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	713		1482	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2714		3458	
Montant de la TVA. collectée	50264		57708	
Total TVA. déductible sur biens et services	31083		37068	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2