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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2021 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67170	66897	272	3443
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510603	3956960	1553643	1877307
Autres immobilisations corporelles	22562785	13688137	8874648	10094494
Immobilisations en cours	107230	1376	105854	371501
Avances et acomptes	168		168	7202
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42721		42721	42646
TOTAL (I)	28290677	17713370	10577307	12396593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170911		170911	155740
Avances et acomptes versés sur commandes	1579849		1579849	60
Clients et comptes rattachés	390301		390301	86832
Autres créances	1375754		1375754	6985041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305135	2760	302375	71213
Charges constatées d’avance	82871		82871	140543
TOTAL (II)	3904820	2760	3902060	7439428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32195496	17716130	14479366	19836020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13860250		13860250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6736080		6736080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20206137		-12051344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11174294		-8396698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3994888		4319405	
TOTAL (I)	-6789213		4467693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37391		21000	
Provisions pour charges	3593143		1605395	
TOTAL (III)	3630534		1626395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225985		2480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1734279		1135344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7097249		5165709	
Dettes fiscales et sociales	3619871		4331401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26730		177126	
Autres dettes	4932706		2928647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17638046		13741932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14479366		19836020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	1
Production vendue biens				
Production vendue services	16659499		16659499	12279915
Chiffres d’affaires nets	16659508		16659508	12279916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			469060	14342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317853	497764
Autres produits			33031	31297
Total des produits d’exploitation (I)			17479451	12823319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			982900	532740
Variation de stock (marchandises)			-15171	93440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185661	113042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12221425	9917187
Impôts, taxes et versements assimilés			440847	312730
Salaires et traitements			7223417	5777265
Charges sociales			2792648	2352785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908070	1948232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1274	2349
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2760	451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2531116	57705
Autres charges			969501	768594
Total des charges d’exploitation (II) 			29244450	21876520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11764998	-9053201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	569
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	569
Dotations financières sur amortissements et provisions			3453	10030
Intérêts et charges assimilées			13259	7185
Différences négatives de change				48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16712	17263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16691	-16694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11781689	-9069895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297448		540960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	468134		537273	
Total des produits exceptionnels (VII)	765581		1078235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14870		117217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143616		285234	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158486		403066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	607095		675169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18245054		13902123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29419348		22298821	
BENEFICE OU PERTE	-11174294		-8396698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67170		
Total Immobilisations corporelles		28093050		378935
Total Immobilisations financières		42646		75
Total Général		28202866		379010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		291199		28180786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42721
Total Général		291199		28290677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63727	3171		66897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15740197	1904900		17645097
AMORTISSEMENTS Total Général	15803924	1908070		17711994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3994888
Total Provisions réglementées	4319405	143616	468134	3994888
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1055126
Provisions pour impôts				100897
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2453511
Total Provisions pour risques et charges	1626395	2534569	530430	3630534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2349	1274	2247	1376
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6649		6649	
Autres provisions pour dépréciation		2760		2760
Total Provisions pour dépréciation	8996	4034	8896	4136
TOTAL GENERAL	5954796	2682220	1007460	7629558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2535150	297421	
                                             - Financières		3453		
                                            - Exceptionnelles		143616	468134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42721	42721		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390301	390301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1335	1335		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18425	18425		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	807340	807340		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100738	100738		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	447616	447616		
Charges constatées d’avance	82871	82871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891646	1891646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225985	225985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1225	1225		
Fournisseurs et comptes rattachés	7097249	6626484	470765	
Personnel et comptes rattachés	1464060	1464060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1441478	1441478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188099	188099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526235	526235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26730	26730		
Groupe et associés	2166799	2166799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2765907	2765907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15903766	15433001	470766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel