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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2020 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67170	63727	3443	6354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5422980	3545672	1877307	2089211
Autres immobilisations corporelles	22289018	12194525	10094494	11300644
Immobilisations en cours	373850	2349	371501	574874
Avances et acomptes	7202		7202	25570
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646		42646	42645
TOTAL (I)	28202866	15806273	12396593	14039298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155740		155740	249179
Avances et acomptes versés sur commandes	60		60	84791
Clients et comptes rattachés	93481	6649	86832	1359585
Autres créances	6985041		6985041	14568186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71213		71213	302711
Charges constatées d’avance	140543		140543	2170859
TOTAL (II)	7446077	6649	7439428	18735311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35648942	15812922	19836020	32774609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13860250		13860250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6736080		6736080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12051344		-11957922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8396698		-93421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4319405		4405596	
TOTAL (I)	4467693		12950583	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		46693	
Provisions pour charges	1605395		2129066	
TOTAL (III)	1626395		2175759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2480		139255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1135344		2812883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5165709		9810091	
Dettes fiscales et sociales	4331401		4140627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177126		444925	
Autres dettes	2928647		299266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13741932		17648272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19836020		32774614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	645
Production vendue biens				
Production vendue services	12279915		12279915	50764331
Chiffres d’affaires nets	12279916		12279916	50764976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14342	22838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497764	160859
Autres produits			31297	4795
Total des produits d’exploitation (I)			12823319	50953468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532740	2467592
Variation de stock (marchandises)			93440	-39636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113042	426202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9917187	27142640
Impôts, taxes et versements assimilés			312730	799537
Salaires et traitements			5777265	9466915
Charges sociales			2352785	3943486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948232	1998761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2349	10427
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451	20506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57705	156012
Autres charges			768594	4726379
Total des charges d’exploitation (II) 			21876520	51118821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9053201	-165354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48080
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			569	895
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	48975
Dotations financières sur amortissements et provisions			10030	29100
Intérêts et charges assimilées			7185	940
Différences négatives de change			48	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17263	30040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16694	18935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9069896	-146419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540960		283445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		23700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	537273		320495	
Total des produits exceptionnels (VII)	1078235		627640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117217		15683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	615		72896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285234		478409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403066		566988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	675169		60652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1973			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13902123		51630088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22298821		51723510	
BENEFICE OU PERTE	-8396696		-93421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66593		576
Total Immobilisations corporelles		27804103		765884
Total Immobilisations financières		42646		
Total Général		27913342		766460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67170
Virement postes immobilisations corporelles en cours		457403		
Virement postes - Avances et acomptes		18369		
Total Immobilisations corporelles		475772	1165	28093050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42646
Total Général		475772	1165	28202866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60239	3488		63727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13796002	1944745	550	15740197
AMORTISSEMENTS Total Général	13856241	1948232	550	15803924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4319405
Total Provisions réglementées	4405597	285234	371425	4319405
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1565450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39945
Total Provisions pour risques et charges	2175759	67735	617099	1626395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17800	2349	17800	2349
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24710	451	18512	6649
Autres provisions pour dépréciation	1995		1995	
Total Provisions pour dépréciation	44505	2800	38307	8998
TOTAL GENERAL	6625861	355769	1026832	5954798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60505	489559	
                                             - Financières		10030		
                                            - Exceptionnelles		285234	537273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646	42646		
Clients douteux ou litigieux	7364	7364		
Autres créances clients	86117	86117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6974	6974		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43015	43015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	491057	491057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	178539	178539		
Divers	946488	946488		
Groupe et associés	4339910	4339910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979059	979059		
Charges constatées d’avance	140543	140543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7261710	7261710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2480	2480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1225	1225		
Fournisseurs et comptes rattachés	5165709	5165709		
Personnel et comptes rattachés	1105921	1105921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2396938	2396938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66078	66078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	762464	762464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177126	177126		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2928647	2928647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12606588	12606588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel