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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2019 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66593	60239	6354	800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5189565	3100353	2089212	2275027
Autres immobilisations corporelles	21996293	10695649	11300644	11941303
Immobilisations en cours	592675	17800	574874	1159824
Avances et acomptes	25571		25571	37012
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646		42646	42646
TOTAL (I)	27913342	13874042	14039301	15456611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249180		249180	209543
Avances et acomptes versés sur commandes	84791		84791	79623
Clients et comptes rattachés	1384296	24710	1359586	1866018
Autres créances	14568187		14568187	13924537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304707	1995	302712	514964
Charges constatées d’avance	2170859		2170859	2235264
TOTAL (II)	18762020	26705	18735315	18829949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46675363	13900747	32774616	34286560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	13860250		13860250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6736080		6736080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11957922		-12737634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93422		779712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4405597		4247683	
TOTAL (I)	12950583		12886091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46693		98919	
Provisions pour charges	2129066		1963954	
TOTAL (III)	2175759		2062873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139255		178916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225		24092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2812883		2329060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9810091		11298748	
Dettes fiscales et sociales	4140628		4702863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444925		586719	
Autres dettes	299267		217199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17648274		19337596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32774616		34286560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	646		646	5870
Production vendue biens				
Production vendue services	50764332		50764332	51973753
Chiffres d’affaires nets	50764978		50764978	51979623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22839	13971
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160859	71945
Autres produits			4796	29032
Total des produits d’exploitation (I)			50953471	52094571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2467593	2415712
Variation de stock (marchandises)			-39637	-15725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426202	449693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27142641	27025470
Impôts, taxes et versements assimilés			799537	67760
Salaires et traitements			9466915	9914326
Charges sociales			3943487	3925590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1998761	2058743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10428	27959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20507	22937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156012	144503
Autres charges			4726379	5156650
Total des charges d’exploitation (II) 			51118825	51193617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165354	900954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48081	152171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			895	642
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48976	152813
Dotations financières sur amortissements et provisions			29100	27059
Intérêts et charges assimilées			941	34159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30041	61218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18935	91595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146419	992549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	283446		356823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23701			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	627642		724152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15684		8846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72896		77690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	478409		719480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566989		806016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60653		-81863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			54897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7655		76077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51630089		52971537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51723510		52191825	
BENEFICE OU PERTE	-93422		779712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57412		9181
Total Immobilisations corporelles		27296886		1597492
Total Immobilisations financières		42646		
Total Général		27396944		1606673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1035381	54893	27804103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42646
Total Général		1035381	54893	27913342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56612	3627		60239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11855761	1995135	54893	13796002
AMORTISSEMENTS Total Général	11912374	1998761	54893	13856241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4405597
Total Provisions réglementées	4247683	478409	320496	4405597
Provisions pour litiges				212541
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1928185
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35033
Total Provisions pour risques et charges	2062873	185112	72226	2175759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	27959	10428	20586	17800
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27573	18512	21375	24710
Autres provisions pour dépréciation	4935	1995	4935	1995
Total Provisions pour dépréciation	60467	30935	46897	44505
TOTAL GENERAL	6371023	694456	439618	6625861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186947	119123	
                                             - Financières		29100		
                                            - Exceptionnelles		478409	320496	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646	42646		
Clients douteux ou litigieux	27177	27177		
Autres créances clients	1357118	1357118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5296	5296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45489	45489		
Impôts sur les bénéfices	351537	351537		
T. V. A.	1440123	1440123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9851	9851		
Divers				
Groupe et associés	11376578	11376578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1339313	1339313		
Charges constatées d’avance	2170859	2170859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18165988	18165988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139255	139255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1225	1225		
Fournisseurs et comptes rattachés	9810091	9810091		
Personnel et comptes rattachés	1376349	1376349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1422604	1422604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130067	130067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1211608	1211608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	444925	444925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299267	299267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14835391	14835391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22867			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel