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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2018 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57412	56612	800	1407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4921706	2646679	2275027	1802693
Autres immobilisations corporelles	21150385	9209083	11941303	12400302
Immobilisations en cours	1187783	27959	1159824	1448337
Avances et acomptes	37012		37012	82866
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646		42646	42571
TOTAL (I)	27396944	11940333	15456611	15778176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209543		209543	193818
Avances et acomptes versés sur commandes	79623		79623	104917
Clients et comptes rattachés	1893592	27573	1866018	1762824
Autres créances	13924537		13924537	2305687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519899	4935	514964	722907
Charges constatées d’avance	2235264		2235264	2085689
TOTAL (II)	18862458	32509	18829949	7175843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46259401	11972841	34286560	22954018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13860250		10038080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6736080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12737634		-14034196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	779712		1296562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4247683		3895532	
TOTAL (I)	12886091		1195979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98919		87743	
Provisions pour charges	1963954		1815036	
TOTAL (III)	2062873		1902779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178916		33270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24092		24092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2329060		3043802	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11298748		6396502	
Dettes fiscales et sociales	4702863		5989203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586719		1396677	
Autres dettes	217199		2971715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19337596		19855261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34286560		22954018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5870		5870	3311
Production vendue biens				
Production vendue services	51973753		51973753	45512354
Chiffres d’affaires nets	51979623		51979623	45515665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13971	4469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71945	145524
Autres produits			29032	26202
Total des produits d’exploitation (I)			52094571	45691860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2415712	2332640
Variation de stock (marchandises)			-15725	-23931
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449693	435224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27025470	21967904
Impôts, taxes et versements assimilés			67760	802116
Salaires et traitements			9914326	9564748
Charges sociales			3925590	3740033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2058743	1974560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27959	12848
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22937	5693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144503	112595
Autres charges			5156650	4377954
Total des charges d’exploitation (II) 			51193617	45302386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			900954	389474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152171	46152
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			642	5842
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152813	51994
Dotations financières sur amortissements et provisions			27059	24116
Intérêts et charges assimilées			34159	44212
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61218	68329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91595	-16335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992549	373140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356823		2999366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12994	
Reprises sur provisions et transferts de charges	367329		309131	
Total des produits exceptionnels (VII)	724152		3321491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8846		408484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77690		18120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	719480		920661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	806016		1347265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81863		1974226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54897		348131	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76077		702672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52971537		49065345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52191825		47768782	
BENEFICE OU PERTE	779712		1296562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79162		
Total Immobilisations corporelles		26742656		3177335
Total Immobilisations financières		42571		75
Total Général		26864389		3177410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21750	57412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1348181	1274925	27296886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42646
Total Général		1348181	1296675	27396944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77755	607	21750	56612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10994860	2058136	1197235	11855761
AMORTISSEMENTS Total Général	11072615	2058743	1218985	11912374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4247683
Total Provisions réglementées	3895532	719480	367329	4247683
Provisions pour litiges				264767
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1764156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33950
Total Provisions pour risques et charges	1902779	171562	11468	2062873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13598	27959	13598	27959
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12616	21375	6418	27573
Autres provisions pour dépréciation	5693	1562	2320	4935
Total Provisions pour dépréciation	31908	50896	22336	60467
TOTAL GENERAL	5830219	941938	401133	6371023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195399	33804	
                                             - Financières		27059		
                                            - Exceptionnelles		719480	367329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42646	42646		
Clients douteux ou litigieux	32519	32519		
Autres créances clients	1861073	1861073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6954	6954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23549	23549		
Impôts sur les bénéfices	995792	995792		
T. V. A.	1513462	1513462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9981578	9981578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1403202	1403202		
Charges constatées d’avance	2235264	2235264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18096039	18096039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178916	178916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24092	24092		
Fournisseurs et comptes rattachés	11298748	11298748		
Personnel et comptes rattachés	1751566	1751566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1639162	1639162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138561	138561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173573	1173573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	586719	586719		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217199	217199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17008537	17008537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	307		308	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	307		308