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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2017 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79162	77755	1407	212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4198639	2395946	1802693	1610284
Autres immobilisations corporelles	20999216	8598914	12400302	12474910
Immobilisations en cours	1461935	13598	1448337	1828420
Avances et acomptes	82866		82866	85937
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42571		42571	44523
TOTAL (I)	26864389	11086213	15778176	16044288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193818		193818	169887
Avances et acomptes versés sur commandes	104917		104917	129793
Clients et comptes rattachés	1775440	12616	1762824	1200537
Autres créances	2305687		2305687	5722136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728600	5693	722907	329235
Charges constatées d’avance	2085689		2085689	1849124
TOTAL (II)	7194152	18310	7175843	9400712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34058541	11104523	22954018	25445000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10038080		10038080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14034196		-13609947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1296562		-424249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3895532		3325271	
TOTAL (I)	1195979		-670846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87743		87743	
Provisions pour charges	1815036		1695877	
TOTAL (III)	1902779		1783620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33270		38415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24092		25592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3043802		3062191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6396502		5515022	
Dettes fiscales et sociales	5989203		5641239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396677		1584851	
Autres dettes	2971715		8464916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19855261		24332226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22954018		25445000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3311		3311	4350
Production vendue biens				
Production vendue services	45512354		45512354	43798638
Chiffres d’affaires nets	45515665		45515665	43802988
				
Production stockée				
Production immobilisée				618
Subventions d’exploitation			4469	2117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145524	266122
Autres produits			26202	33135
Total des produits d’exploitation (I)			45691860	44104980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2332640	2018574
Variation de stock (marchandises)			-23931	-28854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435224	359363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21967904	21677028
Impôts, taxes et versements assimilés			802116	923904
Salaires et traitements			9564748	9303220
Charges sociales			3740033	3709945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1974560	1744077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12848	13830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5693	11626
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112595	108721
Autres charges			4377954	4467126
Total des charges d’exploitation (II) 			45302386	44308560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389474	-203580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46152	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5842	2648
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51994	2648
Dotations financières sur amortissements et provisions			24116	32411
Intérêts et charges assimilées			44212	52362
Différences négatives de change			1	61
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68329	84834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16335	-82186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373140	-285766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2999366		384875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12994			
Reprises sur provisions et transferts de charges	309131		319837	
Total des produits exceptionnels (VII)	3321491		704711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408484		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18120		18370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	920661		826988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1347265		845914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1974226		-141202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	348131			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	702672		-2719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49065345		44812340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47768782		45236589	
BENEFICE OU PERTE	1296562		-424249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77468		1694
Total Immobilisations corporelles		25285609		3443879
Total Immobilisations financières		44523		
Total Général		25407601		3445573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700803	286029	26742656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1953	42571
Total Général		1700803	287982	26864389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77256	499		77755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9272227	1974061	251428	10994860
AMORTISSEMENTS Total Général	9349483	1974560	251428	11072615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3895532
Total Provisions réglementées	3325271	879392	309131	3895532
Provisions pour litiges				253591
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1615166
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34022
Total Provisions pour risques et charges	1783620	177980	58821	1902779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13830	12848	13080	13598
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28241		15625	12616
Autres provisions pour dépréciation	2575	5693	2575	5693
Total Provisions pour dépréciation	44646	18542	31280	31908
TOTAL GENERAL	5153537	1075914	399231	5830219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131137	90101	
                                             - Financières		24116		
                                            - Exceptionnelles		920661	309131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42571	42571		
Clients douteux ou litigieux	13568			
Autres créances clients	1761872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4741			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1126796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1170080			
Charges constatées d’avance	2085689			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6209388	6209388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33270	33270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24092		24092	
Fournisseurs et comptes rattachés	6396502	6396502		
Personnel et comptes rattachés	1842949	1842949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1632293	1632293		
Impôts sur les bénéfices	159937	159937		
T.V.A.	300018	300018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2054005	2054005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396677	1396677		
Groupe et associés	2724824	2724824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246891	246891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16811459	16787367	24092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	308		301	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	308		301