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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE 2016 Siren 420462079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77468	77256	212	1658
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3593325	1983041	1610284	1543204
Autres immobilisations corporelles	19764097	7289187	12474910	7768982
Immobilisations en cours	1842250	13830	1828420	5575374
Avances et acomptes	85937		85937	4172
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44523		44523	46110
TOTAL (I)	25407601	9363313	16044288	14939503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169887		169887	141033
Avances et acomptes versés sur commandes	129793		129793	131635
Clients et comptes rattachés	1228778	28241	1200537	1378548
Autres créances	5722136		5722136	5436331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331811	2575	329235	230036
Charges constatées d’avance	1849124		1849124	2065302
TOTAL (II)	9431528	30816	9400712	9382887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34839129	9394130	25445000	24322390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10038080		10038080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13609947		-13427263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424249		-182683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3325271		2818119	
TOTAL (I)	-670846		-753747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87743		155920	
Provisions pour charges	1695877		1651987	
TOTAL (III)	1783620		1807907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38415		535799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25592		25592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3062191		2902816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5515022		6768148	
Dettes fiscales et sociales	5641239		5062567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1584851		4001817	
Autres dettes	8464916		3971488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24332226		23268231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25445000		24322390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4350		4350	1531
Production vendue biens				
Production vendue services	43798638		43798638	48844775
Chiffres d’affaires nets	43802988		43802988	48846306
				
Production stockée				
Production immobilisée			618	926
Subventions d’exploitation			2117	13891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266122	212006
Autres produits			33135	30268
Total des produits d’exploitation (I)			44104980	49103399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2018574	2208669
Variation de stock (marchandises)			-28854	39484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359363	429186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21677028	24223370
Impôts, taxes et versements assimilés			923904	1648845
Salaires et traitements			9303220	10007699
Charges sociales			3709945	4115781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1744077	1378047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13830	6585
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11626	10570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108721	601018
Autres charges			4467126	4757621
Total des charges d’exploitation (II) 			44308560	49426879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203580	-323480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2648	3586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2648	3586
Dotations financières sur amortissements et provisions			32411	20166
Intérêts et charges assimilées			52362	30239
Différences négatives de change			61	32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84834	50437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82186	-46850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285766	-370331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384875		391011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	319837		327179	
Total des produits exceptionnels (VII)	704711		718191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556		2602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18370		42766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	826988		487824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845914		533194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141202		184996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2719		-2650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44812340		49825177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45236589		50007860	
BENEFICE OU PERTE	-424249		-182683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76958		510
Total Immobilisations corporelles		22454001		8352476
Total Immobilisations financières		46111		800
Total Général		22577070		8353786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77468
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5443970		
Virement postes - Avances et acomptes		4173		
Total Immobilisations corporelles		5448143	72724	25285609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2387	44523
Total Général		5448143	75111	25407601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75300	1956		77256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7555681	1742121	25575	9272227
AMORTISSEMENTS Total Général	7630982	1744077	25575	9349483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3325271
Total Provisions réglementées	2818120	826988	319837	3325271
Provisions pour litiges				212322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1535482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35816
Total Provisions pour risques et charges	1807907	141132	165419	1783620
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6585	13830	6585	13830
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35022	9050	15831	28241
Autres provisions pour dépréciation	2395	2575	2395	2575
Total Provisions pour dépréciation	44002	25456	24811	44646
TOTAL GENERAL	4670029	993575	510067	5153537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134177	190230	
                                             - Financières		32411		
                                            - Exceptionnelles		826988	319837	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44523	44523		
Clients douteux ou litigieux	36876			
Autres créances clients	1191902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1388			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1698465			
T. V. A.	1036951			
Autres impôts, taxes versements assimilés	365054			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2620278			
Charges constatées d’avance	1849124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8844561	8843922	639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38415	38415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25592	1500	24092	
Fournisseurs et comptes rattachés	5515022	5515022		
Personnel et comptes rattachés	1357803	1357803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1618320	1618320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495183	495183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169932	2169932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1584851	1584851		
Groupe et associés	7963709	7963709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501207	501207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21270035	21245942	24092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	310			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	310