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BILAN SOBERFI 2018 Siren 420414997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377431	310713	66718	61126
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30695		30695	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	468452	305248	163204	161508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9760589		9760589	9779989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15356		15356	15140
TOTAL (I)	10652523	615961	10036562	10017763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10059		10059	
Clients et comptes rattachés	557446		557446	576111
Autres créances	491910		491910	1014642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	4496447		4496447	5427503
Charges constatées d’avance	19675		19675	31552
TOTAL (II)	10575537		10575537	12049808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21228060	615961	20612099	22067571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4610104		4610104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461010		461010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10247762		11928893	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157191		118869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27271		20770	
TOTAL (I)	15188972		17139661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	921645		760723	
TOTAL (III)	921645		760723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3465945		3314930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265098		164716	
Dettes fiscales et sociales	763113		683896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3645	
Autres dettes	603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4501482		4167186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20612099		22067571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3465945			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54988		54988	100772
Production vendue biens				
Production vendue services	2130937		2130937	2210418
Chiffres d’affaires nets	2185925		2185925	2311189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431993	492862
Autres produits			31	7
Total des produits d’exploitation (I)			2617949	2804059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53841	95457
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110469	859673
Impôts, taxes et versements assimilés			41614	152870
Salaires et traitements			1042140	1026475
Charges sociales			465769	473436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108569	94914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31211	31209
Total des charges d’exploitation (II) 			2853613	2734035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235664	70024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71155	23342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71155	23342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41610	39611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41610	39611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29545	-16269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206119	53755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11309			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24250		32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82577		109330	
Total des produits exceptionnels (VII)	118136		141830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-486		30455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19400		20183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000		248001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268914		298639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150779		-156809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199707		-221923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2807240		2969231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2964431		2850362	
BENEFICE OU PERTE	-157191		118869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343203		64923
Total Immobilisations corporelles		409065		81627
Total Immobilisations financières		9795129		216
Total Général		10547397		146766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22240	468452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19400	9775945
Total Général			41640	10652523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282077	28636		310713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247557	79933	22242	305248
AMORTISSEMENTS Total Général	529634	108569	22242	615961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27271
Total Provisions réglementées	20770	17694	11193	27271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				921645
Total Provisions pour risques et charges	760723	232306	71384	921645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	781493	250000	82577	948916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		250000	82577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15356		15356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	557446	557446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2418	2418		
Impôts sur les bénéfices	195793	195793		
T. V. A.	35329	35329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5671	5671		
Groupe et associés	247686	247686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5014	5014		
Charges constatées d’avance	19675	19675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1084387	1069031	15356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223	223		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265098	265098		
Personnel et comptes rattachés	447117	447117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232106	232106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60078	60078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23812	23812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3465945	3465945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	603	603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4494982	4494982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel