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BILAN SOBERFI 2017 Siren 420414997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343203	282077	61126	45150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409065	247557	161508	154223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9779989		9779989	9779989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15140		15140	10898
TOTAL (I)	10547397	529634	10017763	9994597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	576111		576111	228534
Autres créances	1014642		1014642	280513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000000		5000000	5000000
Disponibilités	5427503		5427503	6847528
Charges constatées d’avance	31552		31552	19189
TOTAL (II)	12049808		12049808	12375765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22597205	529634	22067571	22370361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4610104		4610104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15		15	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461010		461010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11928893		13246365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118869		82527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20770		28955	
TOTAL (I)	17139661		18428977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			172566	
Provisions pour charges	760723		613867	
TOTAL (III)	760723		786433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3314930		2502021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164716		267064	
Dettes fiscales et sociales	683896		384957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3645		309	
Autres dettes			600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4167186		3154951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22067571		22370361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4167186		3154951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3314913			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100772		100772	60527
Production vendue biens				
Production vendue services	2210418		2210418	1550661
Chiffres d’affaires nets	2311189		2311189	1611189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492862	62183
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			2804059	1673387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95457	57459
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859673	550132
Impôts, taxes et versements assimilés			152870	37370
Salaires et traitements			1026475	604049
Charges sociales			473436	268280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94914	114140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31209	31207
Total des charges d’exploitation (II) 			2734035	1662637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70024	10750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23342	193890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23342	193890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39611	49780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39611	49780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16269	144109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53755	154859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	109330		193029	
Total des produits exceptionnels (VII)	141830		193029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	248001		134510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298639		134510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156809		58519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221923		130851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2969231		2060305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850362		1977778	
BENEFICE OU PERTE	118869		82527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318660		38567
Total Immobilisations corporelles		362959		99792
Total Immobilisations financières		9790887		4242
Total Général		10472506		142601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4338	9686	343203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53686	409065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9795129
Total Général		4338	63372	10547397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269173	22591	9687	282077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208736	72323	33502	247557
AMORTISSEMENTS Total Général	477909	94914	43189	529634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20770
Total Provisions réglementées	28955	4151	12336	20770
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				760723
Total Provisions pour risques et charges	786433	243850	269560	760723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	815388	248001	281896	781493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			172566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		248001	109330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	576111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	745464			
T. V. A.	24778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132231			
Groupe et associés	111114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1055			
Charges constatées d’avance	31552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1637444	1622304	15140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164716	164716		
Personnel et comptes rattachés	357506	357506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231288	231288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72632	72632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22470	22470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3645	3645		
Groupe et associés	3314930	3314930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4167186	4167186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6