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BILAN PHILIPPE GUILHEM 2021 Siren 420473605
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 30000 30000 30000
Concessions, brevets et droits similaires 2868 2868
Fonds commercial 383810 383810 383810
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 673332 503718 169614 198551
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34399 28965 5433 7395
Autres immobilisations corporelles 241300 207866 33433 41780
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1525 1525 1525
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1575 1575 1575
TOTAL (I) 1368809 743418 625391 664636
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1126237 1126237 1223653
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 265997 265997 507835
Autres créances 52175 52175 101188
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13052 13052 73432
Charges constatées d’avance 21758 21758 21662
TOTAL (II) 1479219 1479219 1927770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2848028 743418 2104610 2592406
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 230000 230000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23000 16753
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 251905 178639
Report à nouveau -88976
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 191720 168488
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 696624 504905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 886381 1041994
Emprunts et dettes financières divers (4) 67230 616053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49667 71722
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155090 135910
Dettes fiscales et sociales 158291 134401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91327 87422
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1407985 2087501
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2104610 2592406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 67230
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 386678
Total Immobilisations corporelles 946181 2849
Total Immobilisations financières 3100
Total Général 1365960 2849
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 386678
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 949030
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3100
Total Général 1368809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2868 2868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 698456 42094 740550
AMORTISSEMENTS Total Général 701324 42094 743418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1575 1575
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 265997 265997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10057 10057
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 29975 29975
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11642 11642
Charges constatées d’avance 21758 21758
TOTAL ETAT DES CREANCES 341505 339930 1575
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122710 122710
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 762871 100118 587881 74871
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 155090 155090
Personnel et comptes rattachés 19772 19772
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28553 28553
Impôts sur les bénéfices 46906 46906
T.V.A. 55329 55329
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7731 7731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 67230 67230
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91327 91327
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1357518 694766 587881 74871
Emprunts souscrits en cours d’exercice 320000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 373743
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel