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BILAN PHILIPPE GUILHEM 2019 Siren 420473605
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 30000 30000 30000
Concessions, brevets et droits similaires 2868 2768 101 549
Fonds commercial 383810 383810 383810
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 640193 447247 192946 54481
Installations techniques, matériel et outillage industriels 30803 25265 5538 792
Autres immobilisations corporelles 232450 184775 47676 47171
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1525 1525 1525
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1321650 660054 661595 518329
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1331370 1331370 1253529
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 191266 191266 135643
Autres créances 42514 42514 47155
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18598 18598 14325
Charges constatées d’avance 19920 19920 9294
TOTAL (II) 1603667 1603667 1459945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2925317 660054 2265263 1978274
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 230000 230000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16753 16091
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 178639 166068
Report à nouveau -79488
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -88976 92722
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 336416 425392
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 724469 530461
Emprunts et dettes financières divers (4) 762754 546637
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24502 64792
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205671 183829
Dettes fiscales et sociales 103355 138143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108095 89020
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1928846 1552881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2265263 1978274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1481182 1182694
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 96190 101777
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 386678
Total Immobilisations corporelles 736482 166964
Total Immobilisations financières 1525
Total Général 1154686 166964
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 386678
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 903446
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1525
Total Général 1321650
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2320 448 2768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 634038 23249 657287
AMORTISSEMENTS Total Général 636357 23697 660054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 191266 191266
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 679 679
Impôts sur les bénéfices 5386 5386
T. V. A. 8763 8763
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 25858 25858
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1827 1827
Charges constatées d’avance 19920 19920
TOTAL ETAT DES CREANCES 253700 253700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 196621 196621
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 527847 80183 301653
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 205671 205671
Personnel et comptes rattachés 20754 20754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15065 15065
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63889 63889
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3646 3646
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 762754 762754
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108095 108095
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1904344 1456680 301653 146011
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18006
Emprunts remboursés en cours d’exercice 81259
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel