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BILAN NOVALYS 2020 Siren 420484164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3224210	2385921	838289	827989
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59278	43574	15704	19782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9136		9136	9136
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24609		24609	24253
TOTAL (I)	3317234	2429495	887739	881160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267157		267157	300379
Autres créances	75897		75897	75545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537422		537422	267568
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	880476		880476	643492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6814		6814	6440
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204523	2429495	1775028	1531092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70715		70715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	499156		499156	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3815		3815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195000		195000	
Report à nouveau	-659255		-532319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37744		-126936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71686		109431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	124701		72613	
TOTAL (II)	124701		72613	
Provisions pour risques	69814		26440	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69814		26440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675179		497753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5040		5040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319390		283455	
Dettes fiscales et sociales	178230		154752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15343		17421	
Produits constatés d’avance (2)	315645		364187	
TOTAL (IV)	1508827		1322608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1775028		1531092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	697061	1173950	1871011	1647457
Chiffres d’affaires nets	697061	1173950	1871011	1647457
				
Production stockée				
Production immobilisée			284000	278240
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			424	9213
Total des produits d’exploitation (I)			2155435	1934910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209118	1142327
Impôts, taxes et versements assimilés			14489	12959
Salaires et traitements			511520	490000
Charges sociales			191828	194713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277778	268496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	196
Total des charges d’exploitation (II) 			2204891	2108691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49456	-173781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				111
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6440	
Différences positives de change				343
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6440	455
Dotations financières sur amortissements et provisions			6814	6440
Intérêts et charges assimilées			9043	11980
Différences négatives de change			5963	3289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21820	21709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15380	-21254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64836	-195035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1521			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41479			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68570		-68099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2163396		1935365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2201141		2062301	
BENEFICE OU PERTE	-37744		-126936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2940210		284000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59278		
Total Immobilisations financières		33389		356
Total Général		3032877		284356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3224210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33745
Total Général				3317233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2112221	273699		2385920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39496	4078		43574
AMORTISSEMENTS Total Général	2151717	277777		2429495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6813
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26440	49813	6440	69813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26440	49813	6440	69813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6813	6440	
                                            - Exceptionnelles		43000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24608		24608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267156	267156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4273	4273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68570	68570		
T. V. A.	3053	3053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367662	343053	24608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675046	130489	416364	128192
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132	132		
Emprunts et dettes financières divers	5040	5040		
Fournisseurs et comptes rattachés	319390	319390		
Personnel et comptes rattachés	81571	81571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66773	66773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22486	22486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7399	7399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15342	15342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315644	315644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1508826	964269	416364	128192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9