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BILAN NOTRE DAME DE L'ABBAYE  ACCUEIL 2018 Siren 420401424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9169	8646	523	1485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165479	53396	112083	42388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326028	224364	101663	77759
Autres immobilisations corporelles	869645	424074	445571	346306
Immobilisations en cours	7377		7377	80954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	869		869	169
TOTAL (I)	1378567	710480	668087	549061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5970		5970	4302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351		351	351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400		2400	2961
Autres créances	42728		42728	39031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75473		75473	88482
Charges constatées d’avance	3354		3354	3402
TOTAL (II)	130275		130275	138529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508842	710480	798362	687590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61954		7776	
Report à nouveau			-13599	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31212		67776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140742		171954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312447		104696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76731		78210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85204		126819	
Dettes fiscales et sociales	39321		55160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143917		150751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657620		515636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	798362		687590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346045		490226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				580
Production vendue biens				
Production vendue services	534752		534752	568318
Chiffres d’affaires nets	534752		534752	568898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56338	78240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9389	10011
Autres produits			5341	3
Total des produits d’exploitation (I)			605820	657152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76535	80981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1667	-80
Autres achats et charges externes			177699	188722
Impôts, taxes et versements assimilés			14180	12432
Salaires et traitements			226985	218330
Charges sociales			65655	55593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74005	57822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168	5390
Total des charges d’exploitation (II) 			633559	619548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27739	37605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4673	1461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4673	1461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4673	-1461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32412	36144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1335		31642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1335		31642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		31632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607155		688794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638367		621018	
BENEFICE OU PERTE	-31212		67776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9169		
Total Immobilisations corporelles		1176198		449789
Total Immobilisations financières		169		700
Total Général		1185536		450489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			257458	1368529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				869
Total Général			257458	1378567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7684	962		8646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628791	73043		701834
AMORTISSEMENTS Total Général	636476	74005		710480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	869	869		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2400	2400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82	82		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13652	13652		
T. V. A.	23893	23893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5100	5100		
Charges constatées d’avance	3354	3354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49350	49350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130	1130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40439	22276	18178	-15
Emprunts et dettes financières divers	258	258		
Fournisseurs et comptes rattachés	85204	85204		
Personnel et comptes rattachés	16507	16507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16961	16961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400	400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5453	5453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76473	76473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143917	143917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386742	368579	18178	-15
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel