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BILAN LE MOULIN DE CALLAS 2016 Siren 420478422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17003	17003		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123615	122630	986	8450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288153	173514	114639	40458
Autres immobilisations corporelles	53961	37176	16785	22757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2400		2400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	609		609	593
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	485741	350322	135419	72258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2825		2825	5343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96557		96557	52056
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10508		10508	3195
Autres créances	13278		13278	76
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275079		275079	269968
Charges constatées d’avance	4444		4444	5120
TOTAL (II)	402690		402690	335758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888431	350322	538109	408016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176777		186990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95702		-10213	
Subventions d’investissement	534		6066	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286213		196042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88711		19666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109699		133321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10107		19943	
Dettes fiscales et sociales	43379		39044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251896		211973	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538109		408016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177503		201612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592294		592294	577046
Production vendue biens	9215		9215	
Production vendue services	152152		152152	39432
Chiffres d’affaires nets	753662		753662	616478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4901	4173
Autres produits			1439	1064
Total des produits d’exploitation (I)			760002	621715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354567	287328
Variation de stock (marchandises)			-44502	29005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24012	17040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2518	1303
Autres achats et charges externes			135494	114808
Impôts, taxes et versements assimilés			6766	6088
Salaires et traitements			103464	99442
Charges sociales			77963	55024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28766	27115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	549
Total des charges d’exploitation (II) 			689355	637700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70646	-15985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1461	1046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1461	1046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			664	240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71310	-15745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25532		5532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25532		5532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24392		5532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	786994		628293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691292		638506	
BENEFICE OU PERTE	95702		-10213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13135		11247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17003		
Total Immobilisations corporelles		448550		90650
Total Immobilisations financières				
Total Général		465553		90650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73471	465729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			73471	482732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17003			17003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376885	28766	72331	333320
AMORTISSEMENTS Total Général	393888	28766	72331	350322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115			
Charges constatées d’avance	4444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28229	28229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88589	14196	52293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10107	10107		
Personnel et comptes rattachés	7852	7852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31365	31365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3137	3137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1025	1025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109699	109699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251896	177503	52293	22101
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel