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BILAN HOTEL RESTAURANT MAISON BLANCHE 2013 Siren 420431421				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	13931	3431	10500	10500
Immobilisations corporelles	711870	401804	310066	301397
Immobilisations financières	9374		9374	9374
Total Actif Immobilisé	735175	405235	329940	321272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12588		12588	23640
Avances et acomptes versés sur commandes	50244		50244	25116
Créances – Clients et comptes rattachés	19791		19791	66944
Créances – Autres	7822		7822	29413
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	21980		21980	15527
Caisse				
Charges constatées d’avance	8037		8037	7064
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120543		120543	167784
Total général Actif	855718	358783		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2342	2342
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45620	59472
Résultat de l’exercice			18411	-13852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73996	55585
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			298476	294675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29453	44833
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2069		
Autres dettes			48559	93963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			376488	433471
Total général Passif			450483	489056
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59796	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	316394		358783	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	394887		354959	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5095		3667	
Autres produits	3872		4364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	720249		721772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	112568		121692	
Variation de stock (marchandises)	11052		17494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110		94	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3090			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	285769		299038	
(dont taxe professionnelle)	-72691			
Impôts, taxes et versements assimilés	14466		11965	
Rémunérations du personnel 	156781		171217	
Charges sociales	56862		61825	
Dotations aux amortissements	51127		39265	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1446		1058	
Total des charges d’exploitation	690182		723647	
Résultat d’exploitation	30067		-1876	
Produits financiers	34		333	
Produits exceptionnels	3109		132	
Charges financières	13820		10733	
Charges exceptionnelles	797		1708	
Impôts sur les bénéfices	182			
Bénéfice ou perte	18411		-13852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56910			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			40510	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			19286	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			675380	
Total Immobilisations (Augmentations)			59796	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56910	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel