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BILAN DOCUMENT CONCEPT 33 2016 Siren 420415465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142123	127989	14133	6635
Fonds commercial	305000		305000	305000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176922	8770	168152	31872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000	2131	869	1869
Autres immobilisations corporelles	263740	196752	66988	51472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15421		15421	27021
TOTAL (I)	906205	335641	570564	423870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1509887	625799	884088	849682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648748	121998	526751	644619
Autres créances	1960875		1960875	1451359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341		341	10
Charges constatées d’avance	122061		122061	81685
TOTAL (II)	4241913	747797	3494116	3027355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5148118	1083438	4064680	3451224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3375		3375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306336		232790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20686		73546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434898		414212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	476903		476903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	476903		476903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1160686		744083	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10249		8200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1294267		1348847	
Dettes fiscales et sociales	594825		442725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92852		16254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3152879		2560109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064680		3451224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5182121		5182121	6655069
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5182121		5182121	6655069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2054	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			640484	661299
Autres produits			1861	3707
Total des produits d’exploitation (I)			5826520	7320075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2460601	3647646
Variation de stock (marchandises)			-34406	-53320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1234935	1227473
Impôts, taxes et versements assimilés			65521	66327
Salaires et traitements			901849	1075474
Charges sociales			356342	435590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65650	49721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714420	629766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	31401
Total des charges d’exploitation (II) 			5765009	7110078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61511	209997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22932	16273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22932	16285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29952	18332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29952	18332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7020	-2047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54491	207949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	367		12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			365000	
Total des produits exceptionnels (VII)	367		365012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25045		1702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			476903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25045		478605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24677		-113594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9128		20809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5849819		7701371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5829133		7627825	
BENEFICE OU PERTE	20686		73546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	380173		374750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429264		
Total Immobilisations corporelles		441339		
Total Immobilisations financières		27021		
Total Général		897625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			447123	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			443662	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15421	
Total Général			906205	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117629	10360		127989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356126	55290	203763	207652
AMORTISSEMENTS Total Général	473755	65650	203763	335641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				476903
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	476903			476903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	476903			476903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2747106	2731685	15421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	734001	734001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426684	150433	185734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92852	92852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3142630	2866378	185734	90518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143886			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel