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BILAN DAMARIS 2021 Siren 420480527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2902255	2687723	214532	246037
Concessions, brevets et droits similaires	47630	47630		
Fonds commercial	113225	54226	58999	70315
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118658	114266	4392	8038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	497693		497693	347693
Créances rattachées à des participations	445956		445956	429517
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558		15558	169558
TOTAL (I)	4140975	2903846	1237129	1271158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46800		46800	67400
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116950		116950	79950
Clients et comptes rattachés	459101	6200	452901	415773
Autres créances	70575		70575	86974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66389		66389	9344
Charges constatées d’avance	8037		8037	8287
TOTAL (II)	767852	6200	761652	667727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4908827	2910046	1998781	1938886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304899		304899	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368461		345358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24873		23103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37800		37800	
TOTAL (I)	766522		741650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16000		16000	
TOTAL (III)	16000		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501737		459815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119175		134194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444840		431626	
Dettes fiscales et sociales	150507		155602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			74964	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216258		1256199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998781		2013849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1084014		1254221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63648		69904	
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230		230	585
Production vendue biens				
Production vendue services	848040	138124	986165	980772
Chiffres d’affaires nets	848270	138124	986395	981357
				
Production stockée			-20600	-32200
Production immobilisée			96291	110460
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13482	11600
Autres produits			3	71
Total des produits d’exploitation (I)			1075571	1071289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1911	1355
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715630	728215
Impôts, taxes et versements assimilés			14223	14370
Salaires et traitements			95441	94292
Charges sociales			38822	37755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142759	168159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26666	2627
Total des charges d’exploitation (II) 			1035451	1046772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40120	24517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5012	4499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5012	4499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9559	-9185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9559	-9185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4547	13684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35573	38201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10700		11986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080583		1075788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055710		1052684	
BENEFICE OU PERTE	24873		23103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13482		11600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2361		2606	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2805964		96291
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160855		
Total Immobilisations corporelles		118658		
Total Immobilisations financières		946768		166438
Total Général		4032246		262729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2902255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		154000		959207
Total Général		154000		4140975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650467	139113		2789580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110621	3646		114266
AMORTISSEMENTS Total Général	2761087	142759		2903846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37800
Total Provisions réglementées	37800			37800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	16000			16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6200			6200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6200			6200
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	445956	445956		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558	15558		
Clients douteux ou litigieux	7440	7440		
Autres créances clients	451661	451661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1300	1300		
T. V. A.	69252	69252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23	23		
Charges constatées d’avance	8037	8037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999226	999226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138775	138775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362962	230718	132244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	444840	444840		
Personnel et comptes rattachés	6057	6057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47732	47732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95450	95450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1267	1267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119175	119175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216258	1084014	132244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	509702		540005	
Location, charges locatives et de copropriété	85766		85604	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37901		22494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2506			
Autres comptes	79755		80112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	715630		728215	
Taxe professionnelle	3272		2990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10951		11380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14223		14370	
Montant de la TVA. collectée	200857		201535	
Total TVA. déductible sur biens et services	122283		141661	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel