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BILAN DAMARIS 2018 Siren 420480527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2561027	2250528	310499	
Concessions, brevets et droits similaires	47630	46655	975	
Fonds commercial	113224	20270	92953	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112834	91157	21677	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347693		347693	
Créances rattachées à des participations	426178		426178	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17671		17671	
TOTAL (I)	3626259	2408611	1217648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	102100		102100	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393417	6200	387217	
Autres créances	95882		95882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468		468	
Charges constatées d’avance	13311		13311	
TOTAL (II)	605180	6200	598980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4231439	2414811	1816628	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304899			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37799			
TOTAL (I)	692229			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16000			
TOTAL (III)	16000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371223			
Dettes fiscales et sociales	327587			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816628			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1080374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309	-137	172	
Production vendue biens				
Production vendue services	1233272	45271	1278544	
Chiffres d’affaires nets	1233582	45134	1278716	
				
Production stockée			-26500	
Production immobilisée			138838	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28908	
Autres produits			18300	
Total des produits d’exploitation (I)			1438264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2382	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			950474	
Impôts, taxes et versements assimilés			13754	
Salaires et traitements			114922	
Charges sociales			48647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			817	
Total des charges d’exploitation (II) 			1351243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13892	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4094			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1399018			
BENEFICE OU PERTE	46162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3836			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	796			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2422188		138838
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160854		
Total Immobilisations corporelles		104306		8528
Total Immobilisations financières		779875		11666
Total Général		3467225		159033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2561027
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				791542
Total Général				3626259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2074330	176197		2250528
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54913	12012		66926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81323	9833		91157
AMORTISSEMENTS Total Général	2210567	198043		2408611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37799
Total Provisions réglementées	33705	4094		37799
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	16000	16000	16000	16000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6200		6200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6200		6200
TOTAL GENERAL	49705	26294	16000	59999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22200	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4094		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426178		426178	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17671		17671	
Clients douteux ou litigieux	7440	7440		
Autres créances clients	385977	385977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3545	3545		
T. V. A.	38779	38779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33557	33557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000	20000		
Charges constatées d’avance	13311	13311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	946461	502611	443849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151250	151250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233138	205113	28024	
Emprunts et dettes financières divers	15420	15420		
Fournisseurs et comptes rattachés	371223	371223		
Personnel et comptes rattachés	8624	8624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89598	89598		
Impôts sur les bénéfices	21613	21613		
T.V.A.	189689	189689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18061	18061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9779	9779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1108399	1080374	28024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	715074			
Location, charges locatives et de copropriété	88633			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126572			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	950474			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13754			
Montant de la TVA. collectée	353544			
Total TVA. déductible sur biens et services	172022			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel