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BILAN DAMARIS 2016 Siren 420480527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2252861	1891601	361259	
Concessions, brevets et droits similaires	45561	45561		
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87945	74838	13107	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	347693		347693	
Créances rattachées à des participations	436608		436608	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17671		17671	
TOTAL (I)	3264565	2012001	1252564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	195035		195035	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	620456	70302	550154	
Autres créances	31625		31625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27664		27664	
Charges constatées d’avance	19893		19893	
TOTAL (II)	897174	70302	826872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4161739	2082303	2079436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	304899			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250298			
Report à nouveau	-115640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26145			
TOTAL (I)	562846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16500			
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199991			
Dettes fiscales et sociales	573639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1500090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2079436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1360378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5155		5155	
Production vendue biens				
Production vendue services	1147689	60337	1208027	
Chiffres d’affaires nets	1152844	60337	1213182	
				
Production stockée			-2164	
Production immobilisée			177674	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28581	
Autres produits			241	
Total des produits d’exploitation (I)			1417515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3106	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915343	
Impôts, taxes et versements assimilés			13349	
Salaires et traitements			131143	
Charges sociales			53288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181964	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	
Autres charges			308	
Total des charges d’exploitation (II) 			1335544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10011	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10011	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27884	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27884	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11454			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8899			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438981			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1372328			
BENEFICE OU PERTE	66653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6095			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45561		
Total Immobilisations corporelles		87273		
Total Immobilisations financières		946773		
Total Général		3231018		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				801973
Total Général				3264565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1715445	176157		1891602
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45561			45561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69031	5808		74838
AMORTISSEMENTS Total Général	1830037	181965		2012001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges	17500	16500	17500	16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17500	16500	17500	16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16500	17500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	436608			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126254	671975	454279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99983	99983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360428	220716	139712	
Emprunts et dettes financières divers	3811	3811		
Fournisseurs et comptes rattachés	199992	199992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262237	262237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500091	1360378	139712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125663			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel