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BILAN AQUITAINE RESTAURATION 2016 Siren 420433757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140253		140253	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91516	74908	16608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88648	85476	3171	
Autres immobilisations corporelles	48870	22640	26230	
Immobilisations en cours	801		801	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125		6125	
TOTAL (I)	376214	183025	193189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14615		14615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119950		119950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19497		19497	
Charges constatées d’avance	318		318	
TOTAL (II)	154380		154380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530595	183025	347570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9510			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150586			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	789			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5885			
Report à nouveau	-239395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94880			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3007			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9542			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82433			
Dettes fiscales et sociales	89863			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	811366		811366	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	811366		811366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10665	
Autres produits			203	
Total des produits d’exploitation (I)			824519	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339404	
Variation de stock (marchandises)			3429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144444	
Impôts, taxes et versements assimilés			13658	
Salaires et traitements			219829	
Charges sociales			55179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	
Total des charges d’exploitation (II) 			797911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82699			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828743			
BENEFICE OU PERTE	94880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	876			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140253		
Total Immobilisations corporelles		240145		7846
Total Immobilisations financières		6125		
Total Général		386523		7846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18155	229836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6125
Total Général			18155	376214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180127	21053	18155	183025
AMORTISSEMENTS Total Général	180127	21053	18155	183025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3007			3007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3007			3007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4726			
T. V. A.	3899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101121			
Charges constatées d’avance	318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126393	120268	6125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2608	2608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82433	82433		
Personnel et comptes rattachés	35131	35131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19401	19401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20536	20536		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14794	14794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9542	9542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137859	137859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322307	322307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62619			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144444			
Taxe professionnelle	2815			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10843			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13658			
Montant de la TVA. collectée	96909			
Total TVA. déductible sur biens et services	51867			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8