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BILAN AQUITAINE RESTAURATION 2014 Siren 420433757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140253		140253	140253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	91516	56605	34911	44062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102187	96861	5326	7694
Autres immobilisations corporelles	21897	11892	10004	16945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125		6125	6125
TOTAL (I)	361979	165359	196620	215080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16454		16454	16102
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	125906		125906	119811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56954		56954	15301
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208315		208315	151215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570295	165359	404935	366296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	9510		9510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150586		150586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	789		789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5885		5885	
Report à nouveau	-238128		-265070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44327		26942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27030		-71358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3007		3007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3007		3007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344		996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1064		970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123974		141751	
Dettes fiscales et sociales	112008		82258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191568		208670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428959		434647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404935		366296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428959		434647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	344		996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	917588		917588	799340
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	917588		917588	799340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13018	7667
Autres produits			51	3
Total des produits d’exploitation (I)			930658	807011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442680	364286
Variation de stock (marchandises)			-352	1071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153410	178008
Impôts, taxes et versements assimilés			12690	11783
Salaires et traitements			227958	150317
Charges sociales			54973	41700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17033	23587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2964	195
Total des charges d’exploitation (II) 			911360	770951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19298	36060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5025	5262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5025	5262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5025	-5262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14273	30798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67674		6148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67674		6148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34546		3931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2765		4834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37311		8766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30362		-2617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308		1239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998333		813160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954005		786218	
BENEFICE OU PERTE	44327		26942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13018		7667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2889			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140253		
Total Immobilisations corporelles		230831		
Total Immobilisations financières		6125		
Total Général		377209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15229	215601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6125
Total Général			15229	361979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162128	17033	13803	165359
AMORTISSEMENTS Total Général	162128	17033	13803	165359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3007
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3007			3007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3007			3007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5955			
T. V. A.	3471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105228			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	132031	125906	6125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123974	123974		
Personnel et comptes rattachés	37159	37159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48195	48195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7327	7327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19326	19326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1064	1064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191568	191568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428959	428959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69492		62303	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9607		44856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74311		70848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153410		178008	
Taxe professionnelle	2664		2629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10026		9154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12690		11783	
Montant de la TVA. collectée	108243		84221	
Total TVA. déductible sur biens et services	55858		55862	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	7		7