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BILAN ALCADIA ENTREPRISES 2021 Siren 420467433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61059	60183	876	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	384315	250338	133977	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276575	199831	76744	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23425		23425	
TOTAL (I)	745374	510351	235022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1101023		1101023	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3311547		3311547	
Autres créances	123505		123505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3998207		3998207	
Charges constatées d’avance	187900		187900	
TOTAL (II)	8722182		8722182	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9467556	510351	8957205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38840			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2047066			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3213069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126236			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126236			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701595			
Dettes fiscales et sociales	3197758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226327			
Produits constatés d’avance (2)	1076723			
TOTAL (IV)	5617899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8957205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5572845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9940174	3703111	13643285	
Chiffres d’affaires nets	9940174	3703111	13643285	
				
Production stockée			232014	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26503	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			13937512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2721071	
Impôts, taxes et versements assimilés			282832	
Salaires et traitements			5753022	
Charges sociales			3075418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11877749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2059763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2057592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	482643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13937512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12814849			
BENEFICE OU PERTE	1122663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443696		1678
Total Immobilisations corporelles		236135		40440
Total Immobilisations financières		22330		1095
Total Général		702161		43213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23425
Total Général				745374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284159	26362		310521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180797	19034		199831
AMORTISSEMENTS Total Général	464956	45395		510351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126236
Total Provisions pour risques et charges	126236			126236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126236			126236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23425		23425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3311547	3311547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1185	1185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10162	10162		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103118	103118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9039	9039		
Charges constatées d’avance	187900	187900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3646377	3622952	23425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8800	8800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80253	35199	45054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701595	701595		
Personnel et comptes rattachés	1555492	1555492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810679	810679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	729773	729773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101814	101814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	326443	326443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226327	226327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1076723	1076723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5617899	5572845	45054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel