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BILAN ALCADIA ENTREPRISES 2018 Siren 420467433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59381	59381		387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	384315	173658	210657	236217
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178147	146800	31347	24671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15430		15430	9255
TOTAL (I)	637273	379839	257434	270531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	330436		330436	197981
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13884		13884	15217
Clients et comptes rattachés	3594048		3594048	2601523
Autres créances	343104		343104	337057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589574		1589574	1166005
Charges constatées d’avance	104600		104600	106578
TOTAL (II)	5975645		5975645	4424364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6612918	379839	6233079	4694895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38840		38840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1677512		872569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723335		804942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2444187		1720851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147452		126235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147452		126235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189288		220201	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229283		86067	
Dettes fiscales et sociales	2767219		2384817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60669		35594	
Produits constatés d’avance (2)	394981		80158	
TOTAL (IV)	3641440		2847807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6233079		4694895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3493114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9126103	1977607	11103710	9469473
Chiffres d’affaires nets	9126103	1977607	11103710	9469473
				
Production stockée			132455	-58218
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	3799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75933	53533
Autres produits			13	203
Total des produits d’exploitation (I)			11315612	9468791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1919476	1269817
Impôts, taxes et versements assimilés			281494	225949
Salaires et traitements			5299450	4375217
Charges sociales			2613254	2217140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41704	40786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21216	
Autres charges			14	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10176609	8128918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139003	1339873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4411	8674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4411	8674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4411	-8674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134592	1331198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672		1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194281		283350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216304		244488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11315612		9470373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10592276		8665430	
BENEFICE OU PERTE	723335		804942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443696		
Total Immobilisations corporelles		155715		22431
Total Immobilisations financières		9255		7000
Total Général		608666		29431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178147
Prêts et immobilisations financières			825	
Total Immobilisations financières			825	15430
Total Général			825	637273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207091	25948		233039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131044	15756		146800
AMORTISSEMENTS Total Général	338135	41704		379839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147452
Total Provisions pour risques et charges	126236	21216		147452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126236	21216		147452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21216		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3594048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9550			
Impôts sur les bénéfices	162221			
T. V. A.	44569			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118488			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7176			
Charges constatées d’avance	104600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4057181	4041751	15430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7926	7926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181362	33037	139218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229283	229283		
Personnel et comptes rattachés	1176528	1176528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	807092	807092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624579	624579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159021	159021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60669	60669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394981	394981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3641440	3493114	139218	9108
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel