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BILAN ALCADIA ENTREPRISES 2017 Siren 420467433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59381	58993	387	353
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	384314	148097	236217	261777
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	155715	131044	24671	22850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255		9255	6095
TOTAL (I)	608666	338135	270531	291076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	197981		197981	256200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15217		15217	
Clients et comptes rattachés	2601523		2601523	1500358
Autres créances	337057		337057	133503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1166005		1166005	1967554
Charges constatées d’avance	106578		106578	81430
TOTAL (II)	4424364		4424364	3939047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5033030	338135	4694895	4230123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38840		38840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	872569		299645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	804942		872923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720851		1215909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126235		126235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126235		126235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220201		249579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40967		122499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86067		88891	
Dettes fiscales et sociales	2384817		2370018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35594		34769	
Produits constatés d’avance (2)	80158		22219	
TOTAL (IV)	2847807		2887978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4694895		4230123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8029321	1440152	9469473	8543826
Chiffres d’affaires nets	8029321	1440152	9469473	8543826
				
Production stockée			-58218	33323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3799	4539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53533	40687
Autres produits			203	15
Total des produits d’exploitation (I)			9468791	8622393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1269817	1110104
Impôts, taxes et versements assimilés			225949	191531
Salaires et traitements			4375217	3625073
Charges sociales			2217140	1927846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40786	62316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8128918	6916880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1339873	1705512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8674	17020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8674	17020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8674	-17020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331198	1688491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1581		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1581		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1581		-341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283350		457749	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244488		357478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9470373		8622619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8665430		7749695	
BENEFICE OU PERTE	804942		872923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442998		698
Total Immobilisations corporelles		139331		16384
Total Immobilisations financières		6095		3160
Total Général		588424		20242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				443696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9255
Total Général				608666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180867	26224		207091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116481	14563		131044
AMORTISSEMENTS Total Général	297349	40787		338135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126236
Total Provisions pour risques et charges	126236			126236
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126236			126236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9255			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2601523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205782			
T. V. A.	17393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7419			
Charges constatées d’avance	106578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3054413	3045159	9255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6585	6585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213617	24202	144364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86067	86067		
Personnel et comptes rattachés	1083543	1083543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622300	622300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548162	548162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130813	130813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40968	40968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35594	35594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80158	80158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2847808	2658393	144364	45051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel