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BILAN ALCADIA ENTREPRISES 2016 Siren 420467433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58683	58329	353	21359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	384314	122537	261777	287337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139331	116481	22850	29298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6095		6095	5645
TOTAL (I)	588424	297348	291076	343640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	256200		256200	222876
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500358		1500358	2224487
Autres créances	90793		90793	91096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1967554		1967554	870408
Charges constatées d’avance	81430		81430	11946
TOTAL (II)	3939047		3939047	3644233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4527472	297348	4230123	4187873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38840		38840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299645		108733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872923		612326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215909		764399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88891		64326	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34769		26387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2887978		3297238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4230123		4187873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7538248	1005578	8543826	8576404
Chiffres d’affaires nets	7538248	1005578	8543826	8576404
				
Production stockée			33323	-18958
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4539	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40687	30398
Autres produits			15	27
Total des produits d’exploitation (I)			8622393	8587871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110104	1307905
Impôts, taxes et versements assimilés			191531	223985
Salaires et traitements			3625073	4018443
Charges sociales			1927846	2161608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62316	44282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	16709
Total des charges d’exploitation (II) 			6916880	7772934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1705512	814937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17020	16462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17020	16462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17020	-16462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1688491	798474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226		9729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	226		9729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	567		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			59255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567		61262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-341		-51533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457749		131554	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357478		3061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8622619		8597601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7749695		7985274	
BENEFICE OU PERTE	872923		612326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441800		
Total Immobilisations corporelles		131227		8124
Total Immobilisations financières		5665		650
Total Général		678672		9752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6095
Total Général				589424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	123263			123263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4096			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84404			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8978			
Charges constatées d’avance	81430			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5301	5301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241774	29576	131240	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78801	78801		
Personnel et comptes rattachés	1103451	1103451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600270	600270		
Impôts sur les bénéfices	160656	160656		
T.V.A.	338202	338202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107430	107430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121493	121493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34769	34769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22219	22219		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel