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BILAN ACTUAL INVESTISSEMENT 2018 Siren 420403768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9146		9146	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16757	14768	1989	2331
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39962	16243	23719	1245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3831		3831	3775
TOTAL (I)	69799	31011	38787	16499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	919149		919149	526077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2625		2625	
Autres créances	340700		340700	177074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2562		2562	11092
Charges constatées d’avance	5907		5907	
TOTAL (II)	1270944		1270944	714243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340743	31011	1309732	730742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	761		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210000		206740	
Report à nouveau	686		977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2663		2969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221734		219071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352645		102700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665195		322166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6177		3237	
Dettes fiscales et sociales	63979		83567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087997		511670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309732		730742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887314		408970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	592000		592000	887400
Production vendue biens				
Production vendue services				1252
Chiffres d’affaires nets	592000		592000	888652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2741	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			594741	888652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			431365	650600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46598	54312
Impôts, taxes et versements assimilés			7871	8413
Salaires et traitements			56000	58000
Charges sociales			36744	37232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4567	1788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			583146	810345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11595	78307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8576	9346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8576	9346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8576	-9346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3018	68962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1234		1602	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1234		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	998		67070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	998		67070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236		-65468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592		524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	595976		890254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593313		887285	
BENEFICE OU PERTE	2663		2969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2741			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9146		
Total Immobilisations corporelles		30938		26700
Total Immobilisations financières		3775		155
Total Général		43861		26855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			918	56720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3931
Total Général			918	69799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27362	4567	918	31011
AMORTISSEMENTS Total Général	27362	4567	918	31011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3831		3831	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2625	2625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26250	26250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314450	314450		
Charges constatées d’avance	5907	5907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353063	349232	3831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352645	151962	54432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6177	6177		
Personnel et comptes rattachés	26250	26250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24857	24857		
Impôts sur les bénéfices	592	592		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12279	12279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665195	665195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087997	887314	54432	146250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-34945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19838			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4994			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21765			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46598			
Taxe professionnelle	819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7871			
Montant de la TVA. collectée	1			
Total TVA. déductible sur biens et services	1			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel