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BILAN ACTUAL INVESTISSEMENT 2016 Siren 420403768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16758	13719	3039	5286
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12617	11856	761	17029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735		3735	3725
TOTAL (I)	42257	25575	16682	35187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	930868		930868	1036814
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37892		37892	86401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44131		44131	4326
Charges constatées d’avance	5888		5888	7328
TOTAL (II)	1019278		1019278	1134868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1061535	25575	1035960	1170055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206476		205626	
Report à nouveau	977		977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264		850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216102		215837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392700		484200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414452		433156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206		7421	
Dettes fiscales et sociales	11501		29140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819858		954217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035960		1170055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307518		307518	377367
Production vendue biens				
Production vendue services	8333		8333	2100
Chiffres d’affaires nets	315852		315852	379467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28	67
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			315880	379534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			216818	253234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44246	51634
Impôts, taxes et versements assimilés			1698	2865
Salaires et traitements			37070	40312
Charges sociales			25323	30295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7125	13388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			332281	391728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16401	-12195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11199	12228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11199	12228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11199	-12228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27600	-24422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20311		26683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41311		26683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1905		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13295		1236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28017		25446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152		174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357191		406216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356927		405366	
BENEFICE OU PERTE	264		850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28		67	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9147		
Total Immobilisations corporelles		76191		
Total Immobilisations financières		3725		310
Total Général		89062		310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46816	29375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	3735
Total Général			47116	42257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53876	3328	31628	25575
AMORTISSEMENTS Total Général	53876	3328	31628	25575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14969			
Charges constatées d’avance	5588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47514	43780	3735	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392700		392700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206	1206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11026	11026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	475	475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414452	414452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819858	427158	392700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	20015		19493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5532		6009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17699		26132	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44246		51634	
Taxe professionnelle	724		719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	974		2146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1698		2865	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	3281		3441	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		2