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BILAN ACQUISITION ET STRATEGIE IMMOBILIERE 2019 Siren 420431744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1611	1611		196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1445	1445		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309	309		
Autres immobilisations corporelles	108006	63992	44014	13982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18034		18034	19269
TOTAL (I)	129405	67357	62048	33446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				51600
Autres créances	10653		10653	14112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1528008		1528008	402155
Charges constatées d’avance	33783		33783	23841
TOTAL (II)	1572443		1572443	491708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1701848	67357	1634492	525154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47000		47000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1041		1041	
Report à nouveau	-59804		-71908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453410		12104	
Subventions d’investissement	11454			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459199		-5665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		51837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295227		64775	
Dettes fiscales et sociales	820541		413996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175292		530819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634492		525154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151541		530819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1420000	605751	2025751	628000
Chiffres d’affaires nets	1420000	605751	2025751	628000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312	
Autres produits			53	26
Total des produits d’exploitation (I)			2026116	628026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534880	227135
Impôts, taxes et versements assimilés			11389	13379
Salaires et traitements			545953	258469
Charges sociales			243502	110433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7671	6717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1344171	616209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681945	11817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681971	11818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9791			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9791		4515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44508		2087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53786		2087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43996		2427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184565		2141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2036024		632541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582613		620437	
BENEFICE OU PERTE	453410		12104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3056		
Total Immobilisations corporelles		78029		46786
Total Immobilisations financières		19269		240
Total Général		100354		47026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16500	108315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1475		18034
Total Général		1475	16500	129405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2860	196		3056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64047	7475	7222	64301
AMORTISSEMENTS Total Général	66908	7671	7222	67357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18034		18034	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4035	4035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6618	6618		
Charges constatées d’avance	33783	33783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62470	44436	18034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29524	5773	23751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295227	295227		
Personnel et comptes rattachés	170148	170148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210543	210543		
Impôts sur les bénéfices	184451	184451		
T.V.A.	199100	199100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56299	56299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175292	1151541	23751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel