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BILAN VALLOIS 2021 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61873	60496	1377	4285
Fonds commercial	1526757		1526757	1526757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503847	344696	159151	216675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1912848	1378523	534325	579319
Autres immobilisations corporelles	1514484	887624	626860	740042
Immobilisations en cours	20990		20990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	666692		666692	1774904
TOTAL (I)	6217496	2671340	3546155	4851985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132206		132206	115327
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1457690		1457690	851242
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8343383	305679	8037704	6912408
Autres créances	645169		645169	598265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2299967		2299967	1758609
Charges constatées d’avance	92972		92972	226776
TOTAL (II)	12971391	305679	12665711	10462629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19188887	2977021	16211866	15314614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358		49358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1134166		1134166	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	802495		714819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367548		87675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650569		2283020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194802		226070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194802		226070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401941		687433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521620		170256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5161982		4261215	
Dettes fiscales et sociales	3852886		3278798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	903563		1322559	
Produits constatés d’avance (2)	2524500		3085258	
TOTAL (IV)	13366495		12805523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16211866		15314614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13195289		12409581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73020		73020	31954
Production vendue biens	121		121	
Production vendue services	31744073		31744073	28514160
Chiffres d’affaires nets	31817215		31817215	28546115
				
Production stockée			606448	150064
Production immobilisée				49328
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797134	599355
Autres produits			33072	20552
Total des produits d’exploitation (I)			33253870	29365416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9425239	8799656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16879	74910
Autres achats et charges externes			11743691	9596789
Impôts, taxes et versements assimilés			370093	408898
Salaires et traitements			8032980	7345363
Charges sociales			2504276	2169428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393964	388559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79466	202855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176616	207884
Autres charges			26682	12765
Total des charges d’exploitation (II) 			32736132	29207112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517738	158304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12790	6454
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6433	4204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6433	4204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15170	21558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15170	21558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8737	-17354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496210	134495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77042		11410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77042		12269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29382		15793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21909		3891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51292		19685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25750		-7415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154413		39404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33337345		29381889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32969797		29294214	
BENEFICE OU PERTE	367548		87675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	939042		583941	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1588632		
Total Immobilisations corporelles		3779636		218255
Total Immobilisations financières		1784904		
Total Général		7153172		218255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1588632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45720	3952173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1108211	676693
Total Général			1153931	6217496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57588	2908		60496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2243599	391056	23811	2610845
AMORTISSEMENTS Total Général	2301187	393964	23811	2671341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194803
Total Provisions pour risques et charges	226070	176617	207884	194803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	380402	79466	154188	305680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	380402	79466	154188	305680
TOTAL GENERAL	606472	256083	362072	500483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	666693	666693		
Clients douteux ou litigieux	358812	358812		
Autres créances clients	7984572	7984572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9198	9198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	424934	424934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211037	211037		
Charges constatées d’avance	92972	92972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9748218	9748218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401942	230736	171205	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5161982	5161982		
Personnel et comptes rattachés	1523373	1523373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	903681	903681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1371174	1371174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54658	54658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521620	521620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903564	903564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2524501	2524501		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13366495	13195290	171205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	263			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	263