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BILAN VALLOIS 2020 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61873	57588	4285	10349
Fonds commercial	1526757		1526757	1526757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	503847	287171	216675	275443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1776699	1197380	579319	535347
Autres immobilisations corporelles	1499089	759046	740042	774854
Immobilisations en cours				11901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774904		1774904	1258702
TOTAL (I)	7153172	2301187	4851985	4403354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115327		115327	190237
En cours de production de biens				
En cours de production de services	851242		851242	701177
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7292810	380401	6912408	7659744
Autres créances	598265		598265	872291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1758609		1758609	361674
Charges constatées d’avance	226776		226776	204821
TOTAL (II)	10843031	380401	10462629	9989947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17996203	2681588	15314614	14393302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358		49358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1134166		1134166	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	714819		649409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87675		65410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2283020		2195345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	226070		178910	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	226070		178910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687433		887826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170256		26018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4261215		4480081	
Dettes fiscales et sociales	3278798		3639887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1322559		1320771	
Produits constatés d’avance (2)	3085258		1664461	
TOTAL (IV)	12805523		12019046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15314614		14393302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12409581		11584209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5470		173079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31954		31954	43597
Production vendue biens				
Production vendue services	28514160		28514160	29959473
Chiffres d’affaires nets	28546115		28546115	30003070
				
Production stockée			150064	46376
Production immobilisée			49328	112540
Subventions d’exploitation				14766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599355	364350
Autres produits			20552	17401
Total des produits d’exploitation (I)			29365416	30558505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8799656	8965519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			74910	-5013
Autres achats et charges externes			9596789	11178177
Impôts, taxes et versements assimilés			408898	418167
Salaires et traitements			7345363	6931146
Charges sociales			2169428	2094144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388559	370840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202855	177231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			207884	178910
Autres charges			12765	6018
Total des charges d’exploitation (II) 			29207112	30315143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158304	243362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-6454	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4204	1300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4204	1300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21558	45126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21558	45126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17354	-43826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140950	199535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859		305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11410		-7372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12269		-7066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15793		101040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19685		101040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7415		-108107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39404		26018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29381889		30552739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29294214		30487329	
BENEFICE OU PERTE	87675		65410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	583941		918805	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1588632		
Total Immobilisations corporelles		3477043		336780
Total Immobilisations financières		1268702		516202
Total Général		6334377		852982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1588632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34187	3779636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1784904
Total Général			34187	7153172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51524	6064		57588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1879498	382495	18394	2243599
AMORTISSEMENTS Total Général	1931022	388559	18394	2301187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226070
Total Provisions pour risques et charges	178910	207884	160725	226070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	233519	202856	55973	380402
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233519	202856	55973	380402
TOTAL GENERAL	412429	410740	216698	606472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1774904	1774904		
Clients douteux ou litigieux	455790	455790		
Autres créances clients	6837020	6837020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6306	6306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	874348	874348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282503	282503		
Charges constatées d’avance	226776	226776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10457648	10457648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	687285	291344	395942	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148	148	148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4261216	4261216		
Personnel et comptes rattachés	1247446	1247446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824734	824734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1715991	1715991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55519	55519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170257	170257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1322560	1322560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3085259	3085259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13370415	12974473	395942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel