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BILAN VALLOIS 2019 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61873	51523	10349	7223
Fonds commercial	1526757		1526757	1526757
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515046	239603	275443	333472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1547164	1011817	535347	393521
Autres immobilisations corporelles	1402931	628077	774854	508431
Immobilisations en cours	11901		11901	71843
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258702		1258702	506519
TOTAL (I)	6334376	1931021	4403354	3357769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	190237		190237	185224
En cours de production de biens				
En cours de production de services	701177		701177	654801
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7893263	233519	7659744	6178958
Autres créances	872291		872291	919470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361674		361674	609739
Charges constatées d’avance	204821		204821	146090
TOTAL (II)	10223466	233519	9989947	8694283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16557843	2164541	14393302	12052053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358		49358	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1134166		901790	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	649409		649409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65410		232376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2195345		2129934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178910		118983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178910		118983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887826		621633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26018		93467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4480081		3832512	
Dettes fiscales et sociales	3639887		2947033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1320771		1624891	
Produits constatés d’avance (2)	1664461		683596	
TOTAL (IV)	12019046		9803135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14393302		12052053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11584209		9368298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173079		16868	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43597		43597	14260
Production vendue biens				
Production vendue services	29959473		29959473	22998635
Chiffres d’affaires nets	30003070		30003070	23012896
				
Production stockée			46376	193690
Production immobilisée			112540	104160
Subventions d’exploitation			14766	141405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364350	317578
Autres produits			17401	40804
Total des produits d’exploitation (I)			30558505	23810534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8965519	6327070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5013	27201
Autres achats et charges externes			11178177	8509689
Impôts, taxes et versements assimilés			418167	401656
Salaires et traitements			6931146	5722236
Charges sociales			2094144	2083888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370840	339235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178910	118983
Autres charges			6018	11687
Total des charges d’exploitation (II) 			30315143	23541649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243362	268885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1300	4453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1300	4453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45126	47669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45126	47669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43826	-43216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199535	225669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-7372		33541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-7066		33541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101040		28796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101040		38468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108107		-4926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26018		-11633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30552739		23848528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30487329		23616152	
BENEFICE OU PERTE	65410		232376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			721276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	918805			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1576169		12462
Total Immobilisations corporelles		2826334		723624
Total Immobilisations financières		516519		752183
Total Général		4919023		1488269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1588632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72916	3477043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1268702
Total Général			72916	6334377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42188	9336		51524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1519066	361504	1072	1879498
AMORTISSEMENTS Total Général	1561254	370841	1072	1931022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				141397
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37513
Total Provisions pour risques et charges	118983	178910	118983	178910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118983	178910	118983	178910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1258702	1258702		
Clients douteux ou litigieux	280027	280027		
Autres créances clients	7613237	7613237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7961	7961		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14472	14472		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	506331	506331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50901	50901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292627	292627		
Charges constatées d’avance	204822	204822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10229079	10229079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	887404	452567	434837	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422	422		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4480082	4480082		
Personnel et comptes rattachés	1172439	1172439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752709	752709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1623625	1623625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91113	91113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26018	26018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320771	1320771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1664462	1664462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12019047	11584210	434837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	228			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	228