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BILAN VALLOIS 2018 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49411	42187	7223	
Fonds commercial	1526757		1526757	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	515046	181573	333472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1221800	828279	393521	
Autres immobilisations corporelles	1017644	509213	508431	
Immobilisations en cours	71843		71843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506519		506519	
TOTAL (I)	4919022	1561253	3357769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185224		185224	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	654801		654801	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6235245	56287	6178958	
Autres créances	919470		919470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609739		609739	
Charges constatées d’avance	146090		146090	
TOTAL (II)	8750571	56287	8694283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13669594	1617541	12052053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles	901790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	649409			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2129934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118983			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118983			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3832512			
Dettes fiscales et sociales	2947033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1624891			
Produits constatés d’avance (2)	683596			
TOTAL (IV)	9803135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12052053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9438067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16866			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14260		14260	
Production vendue biens				
Production vendue services	22998635		22998635	
Chiffres d’affaires nets	23012896		23012896	
				
Production stockée			193690	
Production immobilisée			104160	
Subventions d’exploitation			141405	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317578	
Autres produits			40804	
Total des produits d’exploitation (I)			23810534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6327070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27201	
Autres achats et charges externes			8509689	
Impôts, taxes et versements assimilés			401656	
Salaires et traitements			5722236	
Charges sociales			2083888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118983	
Autres charges			11687	
Total des charges d’exploitation (II) 			23541649	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23848529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23616153			
BENEFICE OU PERTE	232376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	721276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	197395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1603604		2091
Total Immobilisations corporelles		2912109		344874
Total Immobilisations financières		475582		40936
Total Général		4991296		387901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29526	1576169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430649	2826334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				516519
Total Général			460175	4919022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61309	10257	29378	42187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1611212	328978	421125	1519065
AMORTISSEMENTS Total Général	1672521	339235	450503	1561253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				118983
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120183	118983	120183	118983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56287			56287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56287			56287
TOTAL GENERAL	176470	118983	120183	175270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118983	120183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506519	506519		
Clients douteux ou litigieux	83432	83432		
Autres créances clients	6151913	6151813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4416	4416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7250	7250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434212	434212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269750	269750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203840	203840		
Charges constatées d’avance	146090	146090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7807325	7807325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	621148	256080	365067	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485	485		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3832512	3832512		
Personnel et comptes rattachés	886166	886166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	772347	772347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1240556	1240556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47963	47963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93467	93467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1624891	1624891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	683596	683596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9803135	9438067	365067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	272607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	212