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BILAN VALLOIS 2017 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76846	61309	15537	
Fonds commercial	1526757		1526757	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	527936	142030	385905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1463566	1061348	402217	
Autres immobilisations corporelles	920607	407833	512774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465582		465582	
TOTAL (I)	4991296	1672521	3318775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212425		212425	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	461111		461111	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5891078	56287	5834791	
Autres créances	993358		993358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250607		250607	
Charges constatées d’avance	114289		114289	
TOTAL (II)	7922870	56287	7866583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12914167	1728809	11185358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles	901790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	592886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1897558			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120183			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120183			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987954			
Dettes fiscales et sociales	3552361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227885			
Produits constatés d’avance (2)	510502			
TOTAL (IV)	9167616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11185359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8794547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27339		27339	
Production vendue biens				
Production vendue services	20667126		20667126	
Chiffres d’affaires nets	20694466		20694466	
				
Production stockée			166717	
Production immobilisée			225774	
Subventions d’exploitation			183869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315089	
Autres produits			130668	
Total des produits d’exploitation (I)			21716586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2789	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5488630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110872	
Autres achats et charges externes			8797952	
Impôts, taxes et versements assimilés			308881	
Salaires et traitements			4945609	
Charges sociales			1797345	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120183	
Autres charges			14180	
Total des charges d’exploitation (II) 			21629023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22826	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17114			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17873			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21733725			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21677203			
BENEFICE OU PERTE	56522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	673904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1597248		
Total Immobilisations corporelles		2055307		
Total Immobilisations financières		445455		
Total Général		4098009		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1603604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2912110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475583
Total Général				4991297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54185	7124		61309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355334	257201	1322	1611213
AMORTISSEMENTS Total Général	1409519	264324	1322	1672522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				116683
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	106681	120183	106681	120183
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61978		5691	56287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61978		5691	56287
TOTAL GENERAL	168659	120183	112372	176470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120183	112372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	465582	465582		
Clients douteux ou litigieux	83432			
Autres créances clients	5807645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	225711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12965			
Groupe et associés	273511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478696			
Charges constatées d’avance	114289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7464309	7464309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238153	238153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540870	167801	373068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2987954	2987954		
Personnel et comptes rattachés	704930	704930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1725853	1725853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1095810	1095810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25767	25767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109889	109889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227885	1227885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	510502	510502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9167616	8794547	373068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	187