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BILAN VALLOIS 2016 Siren 420307894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70489	54185	16304	
Fonds commercial	1526757		1526757	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295099	108743	186356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1268194	914337	353857	
Autres immobilisations corporelles	492012	332253	159759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435455		435455	
TOTAL (I)	4098009	1409519	2688490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101553		101553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	294393		294393	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5665166	61978	5603187	
Autres créances	639567		639567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366185		366185	
Charges constatées d’avance	122197		122197	
TOTAL (II)	7189063	61978	7127084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11287072	1471497	9815574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49358			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles	901790			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	432629			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106681			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106681			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440045			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2662451			
Dettes fiscales et sociales	2521057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1471219			
Produits constatés d’avance (2)	665128			
TOTAL (IV)	7767857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9815574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7767857			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18171		18171	
Production vendue biens				
Production vendue services	20140285		20140285	
Chiffres d’affaires nets	20158456		20158456	
				
Production stockée			-102020	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13532	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396426	
Autres produits			19726	
Total des produits d’exploitation (I)			20486121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5350245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4962	
Autres achats et charges externes			7650750	
Impôts, taxes et versements assimilés			321519	
Salaires et traitements			4658342	
Charges sociales			1757417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14052	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106681	
Autres charges			104386	
Total des charges d’exploitation (II) 			20188227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297894	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33251	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33251	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265246	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29100			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20565870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20305613			
BENEFICE OU PERTE	260256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	632270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232004			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579343		17903
Total Immobilisations corporelles		1875930		249973
Total Immobilisations financières		513426		
Total Général		3968700		267877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1597247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70597	2055306
Prêts et immobilisations financières			67970	
Total Immobilisations financières			67970	445455
Total Général			138568	4098009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52456	1728		54185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1180048	228064	52779	1355333
AMORTISSEMENTS Total Général	1232504	229793	52779	1409519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				106681
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79531	106681	79531	106681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132817	14052	84890	61978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132817	14052	84890	61978
TOTAL GENERAL	212348	120733	164421	168659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120733	164421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435455	154145		
Clients douteux ou litigieux	90243			
Autres créances clients	5574923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4490			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11184			
Groupe et associés	173662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274965			
Charges constatées d’avance	122197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6862385	6581075	281310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40919	40919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399125	399125		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2662451	2662451		
Personnel et comptes rattachés	784535	784535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	739788	739788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971248	971248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25485	25485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7955	7955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1471219	1471219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665128	665128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7767857	7767857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32187			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel