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BILAN TRANSPORTS DORCHIES 2018 Siren 420312613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	68770	54921	13848	5942
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162379	69329	93050	102783
Autres immobilisations corporelles	1034460	583210	451249	501862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	61382		61382	68072
TOTAL (I)	1419161	707461	711700	770130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93209		93209	70001
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2750		2750	12343
Clients et comptes rattachés	4683173	2509	4680664	4862916
Autres créances	1294994		1294994	1022247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	876286		876286	1032195
Charges constatées d’avance	47082		47082	81192
TOTAL (II)	6997496	2509	6994987	7080895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8416658	709970	7706687	7851026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	489800		489800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48980		48980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1654222		1419019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59087		393202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2252089		2351002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51870		51870	
Provisions pour charges	11190			
TOTAL (III)	63060		51870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108494		171633	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246		1675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2740098		2780252	
Dettes fiscales et sociales	2482483		2426937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38321		42350	
Produits constatés d’avance (2)	21892		23829	
TOTAL (IV)	5391537		5448153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7706687		7851026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56146		56146	9274
Production vendue biens				
Production vendue services	29718199		29718199	25491603
Chiffres d’affaires nets	29774346		29774346	25500877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32916	62104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267041	391145
Autres produits			2097	4499
Total des produits d’exploitation (I)			30076401	25958627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1548	8597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4797834	4213751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23208	846
Autres achats et charges externes			16716170	14350702
Impôts, taxes et versements assimilés			500605	399009
Salaires et traitements			6127470	5239439
Charges sociales			1721996	1322143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174067	144348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1458	3880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14017
Autres charges			3726	386
Total des charges d’exploitation (II) 			30018573	25697124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57828	261503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			528	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			647	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420	3010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	3010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-773	-3010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57054	258493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2055		97759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19575		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21630		139759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4630		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3777		6493	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19597		12099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2032		127659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30098678		26098386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30039591		25705183	
BENEFICE OU PERTE	59087		393202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-2389		27153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-2389			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63060
Total Provisions pour risques et charges	51870	11190		63060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4930	159	3880	2509
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4930	159	3880	2509
TOTAL GENERAL	56800	11349	3880	65569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087332	6025250	62082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel