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BILAN TERLOG 2016 Siren 420334617
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7399 7399 59
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 202028 108409 93619 107450
Constructions 1041567 440460 601106 210201
Installations techniques, matériel et outillage industriels 580481 242233 338248 110519
Autres immobilisations corporelles 7846 7053 792 2842
Immobilisations en cours 46778 46778 447073
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1886103 805557 1080545 878147
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 350 350
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4017 4017 1500
Clients et comptes rattachés 99461 2840 96621 285056
Autres créances 28354 28354 85366
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24492 24492 15955
Charges constatées d’avance 4990 4990 20624
TOTAL (II) 161666 2840 158826 408502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2047769 808397 1239372 1286650
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 629968 563559
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 120099 66409
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 52418 73209
TOTAL (I) 810870 711562
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281041 379152
Emprunts et dettes financières divers (4) 13545 12823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23435 59353
Dettes fiscales et sociales 79483 95706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29395
Autres dettes 60
Produits constatés d’avance (2) 1372 27991
TOTAL (IV) 428501 575087
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1239372 1286650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247261 294524
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24722
Production vendue biens 1272 1272 1682
Production vendue services 781109 4592 785701 894642
Chiffres d’affaires nets 782382 4592 786974 921046
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 218236 3832
Autres produits 15 87
Total des produits d’exploitation (I) 1006226 924966
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24722
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -350
Autres achats et charges externes 406189 452227
Impôts, taxes et versements assimilés 64831 68547
Salaires et traitements 198380 158464
Charges sociales 39854 36951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118313 89934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 50 177
Total des charges d’exploitation (II) 827270 831235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 178956 93731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 443
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 443
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5218 4852
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5218 4852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5218 -4408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 173738 89322
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1351
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 20791 13267
Total des produits exceptionnels (VII) 20791 14619
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34785 19096
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 269
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1752
Total des charges exceptionnelles (VIII) 35055 20848
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14264 -6229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39375 16684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1027018 940030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 906918 873620
BENEFICE OU PERTE 120099 66409
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 210836 2882
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7399 194
Total Immobilisations corporelles 1582342 716283
Total Immobilisations financières
Total Général 1589741 716478
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 194 7399
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 419922 1878703
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 420117 1886103
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7340 59 7399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 704254 118253 24350 798157
AMORTISSEMENTS Total Général 711594 118313 24350 805557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 52418
Total Provisions réglementées 73209 20791 52418
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10240 7400 2840
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10240 7400 2840
TOTAL GENERAL 83449 28191 55258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7400
- Financières
- Exceptionnelles 20791
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6808
Autres créances clients 92652
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 176
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8819
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13859
Groupe et associés 2000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4990
TOTAL ETAT DES CREANCES 132806 125998 6808
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281041 100029 181011
Emprunts et dettes financières divers 13545 13545
Fournisseurs et comptes rattachés 23435 23435
Personnel et comptes rattachés 15183 15183
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19154 19154
Impôts sur les bénéfices 11340 11340
T.V.A. 32079 32079
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1725 1725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29395 29395
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1372 1372
TOTAL – ETAT DES DETTES 428272 247261 181011
Emprunts souscrits en cours d’exercice 722
Emprunts remboursés en cours d’exercice 97855
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel