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BILAN STATION SERVICE DES CAMPANETTES 2018 Siren 420380461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221051		221051	
Constructions	749379	563788	185591	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270066	85508	184557	
Autres immobilisations corporelles	113347	14554	98793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1429		1429	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1355272	663850	691422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1170		1170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22181		22181	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48901		48901	
Autres créances	32446		32446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410521		410521	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	515219		515219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1870491	663850	1206641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104467			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456905			
Report à nouveau	127876			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104732			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17090			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42551			
Dettes fiscales et sociales	37021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36500			
Autres dettes	53799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371259			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	153			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4881455		4881455	
Production vendue biens				
Production vendue services	260613		260613	
Chiffres d’affaires nets	5142068		5142068	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13891	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5155959	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4588308	
Variation de stock (marchandises)			-5125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74680	
Impôts, taxes et versements assimilés			23419	
Salaires et traitements			199239	
Charges sociales			69696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5019062	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5156061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5051329			
BENEFICE OU PERTE	104732			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1126152		227692
Total Immobilisations financières		1403		26
Total Général		1127554		227718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1429
Total Général				1355272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597913	65937		663850
AMORTISSEMENTS Total Général	597913	65937		663850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48901	48901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23823	23823		
T. V. A.	1207	1207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7416	7416		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	81347	81347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17090	12777	4313	
Emprunts et dettes financières divers	26929		26929	
Fournisseurs et comptes rattachés	42551	42551		
Personnel et comptes rattachés	12543	12543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12725	12725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7819	7819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3935	3935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36500	36500		
Groupe et associés	157368	157368		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53799	53799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371259	340017	31242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3235			
Location, charges locatives et de copropriété	2400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74680			
Taxe professionnelle	7470			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23419			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6