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BILAN SOFIE LE CLOS SAINT JEAN 2021 Siren 420312639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35976	35967	9	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2280	2280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	549700	208646	341054	241689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412687	265725	146961	125463
Autres immobilisations corporelles	484001	377865	106136	83016
Immobilisations en cours	246397		246397	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45507		45507	45507
Autres immobilisations financières	7649		7649	7649
TOTAL (I)	1784200	890484	893715	503473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21881		21881	10048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15444		15444	
Clients et comptes rattachés	84285	37765	46519	13710
Autres créances	2647559		2647559	2290032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489		489	19632
Charges constatées d’avance	1498		1498	4619
TOTAL (II)	2755713	37765	2717948	2338043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4539914	928249	3627108	2841517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116362		116362	
Report à nouveau	1501464		1052563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519864		448900	
Subventions d’investissement	14983		40893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2236521		1742566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7666			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7666			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	227180		193852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550668		300633	
Dettes fiscales et sociales	483635		430088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19299		3730	
Autres dettes	71055		134146	
Produits constatés d’avance (2)	30871		36499	
TOTAL (IV)	1382920		1098950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627108		2841517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2495		2495	3213
Production vendue biens				
Production vendue services	5266412		5266412	4584166
Chiffres d’affaires nets	5268907		5268907	4587379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53680	155166
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5322593	4742546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1984	3238
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189637	196740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11832	-1251
Autres achats et charges externes			1742208	1408944
Impôts, taxes et versements assimilés			153786	161193
Salaires et traitements			1647353	1637052
Charges sociales			645624	508011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112814	97526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7473	29068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7666	
Autres charges			1333	2015
Total des charges d’exploitation (II) 			4498052	4042541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824541	700005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	-163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824511	699842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2470		4712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2470		4712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2470		4712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111333		88377	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195784		167277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5325063		4747259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4805199		4298358	
BENEFICE OU PERTE	519864		448900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38256		
Total Immobilisations corporelles		1189730		510691
Total Immobilisations financières		53157		
Total Général		1281143		510691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7633		1692787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53157
Total Général		7633		1784200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38109	138		38247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739560	112677		852237
AMORTISSEMENTS Total Général	777670	112815		890485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7667		7667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33527	7474	3236	37765
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33527	7474	3236	37765
TOTAL GENERAL	33527	15141	3236	45432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15141	3236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45508		45508	
Autres immobilisations financières	7649		7649	
Clients douteux ou litigieux	39842	39842		
Autres créances clients	44443	44443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5836	5836		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102263	102263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2361399	2361399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	373566	373566		
Charges constatées d’avance	1498	1498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2982314	2929157	53157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	210	210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	227180		227180	
Fournisseurs et comptes rattachés	550669	550669		
Personnel et comptes rattachés	281164	281164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184089	184089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18382	18382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19299	19299		
Groupe et associés	195814	195814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71056	71056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30871	30871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578735	1351555	227180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel