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BILAN SOFIE LE CLOS SAINT JEAN 2020 Siren 420312639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35976	35829	147	284
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2280	2280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	398613	156924	241689	148770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357228	231764	125463	120884
Autres immobilisations corporelles	433887	350870	83016	88177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45507		45507	45507
Autres immobilisations financières	7649		7649	11649
TOTAL (I)	1281143	777669	503473	415273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10048		10048	8796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47237	33527	13710	12117
Autres créances	2290032		2290032	2057517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19632		19632	195
Charges constatées d’avance	4619		4619	3996
TOTAL (II)	2371571	33527	2338043	2082624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3652714	811196	2841517	2497898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116362		116362	
Report à nouveau	1052563		566924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448900		485639	
Subventions d’investissement	40893		45605	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1742566		1298378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193852		244492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300633		376062	
Dettes fiscales et sociales	430088		426214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3730		31360	
Autres dettes	134146		39144	
Produits constatés d’avance (2)	36499		77954	
TOTAL (IV)	1098950		1199519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841517		2497898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3213		3213	2304
Production vendue biens				
Production vendue services	4584166		4584166	4739069
Chiffres d’affaires nets	4587379		4587379	4741373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155166	51417
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			4742546	4792797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3238	2143
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196740	208351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1251	-3641
Autres achats et charges externes			1408944	1437464
Impôts, taxes et versements assimilés			161193	165659
Salaires et traitements			1637052	1576166
Charges sociales			508011	546586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97526	99563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2015	1076
Total des charges d’exploitation (II) 			4042541	4033371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700005	759426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	1167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699842	760593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4712		24631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4712		24631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4712		24631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88377		107333	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167277		192252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4747259		4818596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4298358		4332956	
BENEFICE OU PERTE	448900		485639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38256		
Total Immobilisations corporelles		1000004		189726
Total Immobilisations financières		57157		-4000
Total Général		1095417		185726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1189730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53157
Total Général				1281143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37971	138		38109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642172	97389		739560
AMORTISSEMENTS Total Général	680143	97527		777670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4573	29068	114	33527
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4573	29068	114	33527
TOTAL GENERAL	4573	29068	114	33527
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29068	114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45508		45508	
Autres immobilisations financières	7649		7649	
Clients douteux ou litigieux	35371	35371		
Autres créances clients	11866	11866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5518	5518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	146	146		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43660	43660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1897	1897		
Groupe et associés	2172804	2172804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66007	66007		
Charges constatées d’avance	4620	4620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2395047	2341890	53157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	193852		193852	
Fournisseurs et comptes rattachés	300634	300634		
Personnel et comptes rattachés	252607	252607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162933	162933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1082	1082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13467	13467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3731	3731		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134146	134146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36499	36499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098951	905098	193852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel