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BILAN SOFIE LE CLOS SAINT JEAN 2018 Siren 420312639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35563	35563		782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2280	1914	366	822
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	212577	95019	117558	90099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300737	196055	104681	122621
Autres immobilisations corporelles	370101	295801	74300	87361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38715		38715	31881
Autres immobilisations financières	11649		11649	11649
TOTAL (I)	971621	624352	347269	345215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5155		5155	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4951		4951	800
Clients et comptes rattachés	8073	4819	3254	844
Autres créances	1630771		1630771	1708115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543		543	608
Charges constatées d’avance	3847		3847	898
TOTAL (II)	1653341	4819	1648522	1711264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624961	629171	1995791	2056479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116362		116362	
Report à nouveau	13		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566911		522204	
Subventions d’investissement	59000		78899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826133		801321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8493	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4230		9051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242962		245637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292069		410051	
Dettes fiscales et sociales	501239		461487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45574		50857	
Produits constatés d’avance (2)	83583		69583	
TOTAL (IV)	1169657		1246665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995791		2056479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555		555	527
Production vendue biens				
Production vendue services	4657187		4657187	4565742
Chiffres d’affaires nets	4657742		4657742	4566270
				
Production stockée				
Production immobilisée			7782	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88096	117904
Autres produits			97	91
Total des produits d’exploitation (I)			4753717	4684265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1785	1796
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211650	209584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5155	
Autres achats et charges externes			1388072	1408551
Impôts, taxes et versements assimilés			179346	137951
Salaires et traitements			1528463	1534772
Charges sociales			621197	609222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87706	94025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11664	977
Total des charges d’exploitation (II) 			4024728	3996876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728989	687389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1807	1966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1807	1966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				73
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1807	1893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730797	689282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80721		29439	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28493	
Total des produits exceptionnels (VII)	80721		57932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79721		57932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116869		104757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126737		120253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4836245		4744163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4269334		4221959	
BENEFICE OU PERTE	566911		522204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37843		
Total Immobilisations corporelles		800488		82926
Total Immobilisations financières		43530		6834
Total Général		881860		89760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				883414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50364
Total Général				971621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36238	1238		37477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500407	86468		586875
AMORTISSEMENTS Total Général	536645	87706		624352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8493		8493	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14747		9928	4819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14747		9928	4819
TOTAL GENERAL	23240		18421	4819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38715		38715	
Autres immobilisations financières	11649	11649		
Clients douteux ou litigieux	5084	5084		
Autres créances clients	2989	2989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3388	3388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99	99		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28085	28085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60822	60822		
Groupe et associés	1480713	1480713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57663	57663		
Charges constatées d’avance	3847	3847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1693055	1654341	38715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4230	4230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	242962			242962
Fournisseurs et comptes rattachés	292069	292069		
Personnel et comptes rattachés	256785	256785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231444	231444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1556	1556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11454	11454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45574	45574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83583	83583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169657	926695		242962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		47