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BILAN SOFIE LE CLOS SAINT JEAN 2017 Siren 420312639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35563	34781	782	9630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2280	1458	822	1278
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	165216	75117	90099	81732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283649	161028	122621	136817
Autres immobilisations corporelles	351622	264261	87361	102616
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31881		31881	25126
Autres immobilisations financières	11649		11649	
TOTAL (I)	881860	536645	345215	357199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	1246
Clients et comptes rattachés	15591	14747	844	4357
Autres créances	1708115		1708115	1839031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608		608	461
Charges constatées d’avance	898		898	550
TOTAL (II)	1726011	14747	1711264	1845644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607871	551392	2056479	2202843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116362		246361	
Report à nouveau	8		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522204		540254	
Subventions d’investissement	78899		105326	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801321		975793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8493		70428	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8493		70428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9051		1056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245637		243143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410051		342566	
Dettes fiscales et sociales	461487		476158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50857		34181	
Produits constatés d’avance (2)	69583		59519	
TOTAL (IV)	1246665		1156622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056479		2202843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	527		527	489
Production vendue biens				
Production vendue services	4565742		4565742	4567051
Chiffres d’affaires nets	4566270		4566270	4567540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117904	109993
Autres produits			91	350
Total des produits d’exploitation (I)			4684265	4677883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1796	1511
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209584	196217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1408551	1369042
Impôts, taxes et versements assimilés			137951	190845
Salaires et traitements			1534772	1511723
Charges sociales			609222	596730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94025	90349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70428
Autres charges			977	1173
Total des charges d’exploitation (II) 			3996876	4028018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687389	649865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1966	2752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1966	2752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1893	2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689282	652614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29439		144375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28493			
Total des produits exceptionnels (VII)	57932		144375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57932		115864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104757		98112	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120253		130113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744163		4825010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4221959		4284756	
BENEFICE OU PERTE	522204		540254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37843		
Total Immobilisations corporelles		736851		63637
Total Immobilisations financières		25126		18404
Total Général		799819		82041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43530
Total Général				881860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26934	9304		36238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415686	84720		500407
AMORTISSEMENTS Total Général	442621	94025		536645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8493
Total Provisions pour risques et charges	70428		61935	8493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19566		4819	14747
Autres provisions pour dépréciation	28493		28493	
Total Provisions pour dépréciation	48059		33313	14747
TOTAL GENERAL	118487		95248	23240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			66754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31881			
Autres immobilisations financières	11649	11649		
Clients douteux ou litigieux	15558			
Autres créances clients	33			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1909			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28845			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1166			
Divers	1408			
Groupe et associés	1612320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62466			
Charges constatées d’avance	898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1768133	1736253	31881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9051	9051		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	245637		245637	
Fournisseurs et comptes rattachés	410051	410051		
Personnel et comptes rattachés	256650	256650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198655	198655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6183	6183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50857	50857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69583	69583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246665	1001028	245637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47